| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۸ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷ |
۲۶.۶۸ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۳.۹ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۵ |
۰ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۶) |
۲۵.۶۴ |
(۸۸.۷۷) |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۳۱ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۲.۴۴ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۳ |
(۴۰.۱۵) |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۴.۷۹ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۱۹ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۶.۳۸ |
۸۹.۱۴ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۷ |
(۶۶.۰۳) |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۴.۵۸ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۱۹.۵۴ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
|
|