| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۳۱.۶۸ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵) |
(۳۳.۹۱) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۶) |
(۱۸) |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۷.۸ |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۹) |
۴۸۵.۶ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۶۳ |
۲۸۰ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶ |
۱۴۸.۴۴ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵۳) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۶.۸۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۳۶) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۲.۸۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۹) |
۷۳.۸۸ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۴.۱۳ |
۳۱.۵۶ |
|
|