| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۳) |
(۳۵.۰۲) |
(۸۵.۴) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۵۹.۲۸) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۵.۲۲) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۲ |
(۳۷.۱۴) |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۷ |
۱.۲۳ |
۲۸۱.۷۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۳.۴۲ |
۱.۸۶ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۸.۳۶ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۷.۹۱ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۱۸.۳۳ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۱۸.۶۵ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۱۸.۶۶ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۵.۸۶ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۲ |
(۳۳.۲) |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۹۴ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
|
|