| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۵) |
(۵۵.۷۳) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۲۶۱.۵۱ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۶۷ |
۲۲۵.۲۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۵۴.۴۲) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۳) |
(۴۸.۳۳) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۳) |
(۸۸.۶۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۷.۶۱) |
۴۶۰.۸ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
۱.۷۵ |
۸۰.۴۹ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۸۵) |
(۵۶.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۱) |
(۴۷.۵۸) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۷۲) |
(۶۷) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱۶) |
(۶۱.۵۴) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
|
|