| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۵۲ |
۱.۴ |
۲۴,۲۲۳.۶ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۸۹) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۱.۰۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۹۶ |
۳۴۲.۱۵ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۰۷.۷۶ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۳۸۸.۶۳ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
۱.۴۱ |
۱۶۲.۱۶ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۲) |
۸۵.۲۳ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۳۱.۶۸ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵) |
(۳۳.۹۱) |
(۸۳.۸۹) |
|
|