| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۶.۲۶ |
(۱) |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۶.۲۷ |
(۰.۶۴) |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۶.۲۸ |
۰.۰۶ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۶.۲۸ |
۰.۵۴ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۶.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۷) |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۶.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۶.۳ |
(۰.۷۷) |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۶.۳ |
۱.۵ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۶.۳۱ |
(۰.۴۲) |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۶.۳۱ |
(۱.۴۳) |
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۶.۲۸ |
۱.۳۱ |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۶.۳۱ |
۲.۴۸ |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۶.۲۶ |
۲.۵۲ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۶.۲۸ |
۱.۳۳ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
|
|