| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۰.۶۱ |
۲.۹۵ |
۸۳۴.۱۳ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۷۱ |
۶۵۰.۸۳ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۱۵.۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۶.۵۹ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۷۶.۱۵ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۵۳ |
۲.۱۱ |
۵۸۵.۹۹ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۱ |
۱.۶۳ |
۵۴۹.۸۳ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۰.۶۸) |
۲.۲۸ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۴.۳۱ |
۹۹.۳ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۸.۳۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۱ |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰.۲۲ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۳۹) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۰۹ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
|
|