| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۴۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۵) |
(۱۱.۱۷) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۵۹ |
۳۹۷.۷۳ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱۷) |
(۶۴.۱۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۸) |
(۱۵.۳۱) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶) |
(۵۷.۶۶) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
(۱.۸۶) |
۱,۸۶۱.۷۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۲۱) |
۳۰۵.۲۹ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۹۳ |
۴۷۰.۵۶ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹۱ |
۷۱.۹۱ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۳.۸۵ |
(۰.۰۵) |
۹۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۳) |
(۳۵.۰۲) |
(۸۵.۴) |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۵۹.۲۸) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۵.۲۲) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۲ |
(۳۷.۱۴) |
۴,۰۳۱.۹۷ |
|
|