| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴ |
۴۹.۲۱ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۵ |
۰ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۶۹ |
۱۵۳.۳۱ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۱۲ |
(۲۱.۹) |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۹ |
۱۶۶.۱۲ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۹۴ |
۳۸۸.۱۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۸ |
۱.۴۸ |
۳۰۴.۵۴ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۵۲ |
۱.۴ |
۲۴,۲۲۳.۶ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
|
|