| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۷۱ |
۱۰۵.۷۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۷.۶۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶۳ |
۱.۹۴ |
۹۰۷.۰۵ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۱.۹۲) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۳۷ |
۳.۳۲ |
۲۸۵.۳۵ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۱۸.۷۴ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۳۶ |
۱.۵۱ |
۲۷۰.۲ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۳۸ |
۱.۱۹ |
۳۰۱.۹۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۹.۸۳ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۴) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱.۵۹ |
(۴۴.۰۷) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۵) |
۱۸.۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۶۷ |
۶۲۲.۴۴ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۵۳ |
۲.۰۳ |
۵۷۶.۱۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۴.۱۳) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۴۴) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۲.۵) |
(۶۸.۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|