| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۵.۷۹ |
۰.۴ |
۸۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۵.۷۹ |
۰ |
۸۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۵.۸ |
۰ |
۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۵.۸ |
۰ |
۸۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۵.۸ |
(۰.۸) |
۸۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۵.۸۱ |
۰.۳۵ |
۸۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۵.۸۱ |
۰.۲ |
۸۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۵.۸۱ |
۰.۱۲ |
۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۵.۸۲ |
۱.۲۱ |
۹۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۵.۸۳ |
۰.۴۴ |
۹۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۵.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۹۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۵.۸۴ |
۱.۵۲ |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۵.۸۴ |
۰.۷۳ |
۹۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۵.۸۴ |
۱.۶۶ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۵.۸۶ |
۰.۸۷ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
|
|