| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۶.۲۵ |
۰.۳۳ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۵.۹۹ |
۲.۰۱ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
۶.۳ |
(۱.۳۵) |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
۶.۳ |
(۰.۴۷) |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۶.۳ |
۱.۱۶ |
۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۶.۳۱ |
(۰.۴۴) |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۶.۳۳ |
۱.۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۶.۳۳ |
۲.۱۹ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۶.۳۳ |
۰.۷۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۶.۰۱ |
۱.۸۶ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۶.۰۲ |
۱.۲۶ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۶.۰۲ |
۱.۷ |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۶.۰۳ |
۰.۴۲ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۶.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۶.۰۳ |
۰ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|