| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
(۰.۰۸) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۴.۳۱ |
۹۹.۳ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۸.۳۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۱ |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰.۲۲ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۳۹) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۰۹ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۸ |
(۴۲.۵) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۲.۵۶ |
(۲۴.۹۷) |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۳.۵۷) |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰.۰۸ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۶.۵۷ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۶۵ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۴ |
۶.۱۶ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۹۱ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۶۹ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
۰ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸ |
۰ |
|
|