| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۰.۸۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۵ |
(۴۷.۵۹) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۶ |
(۷۱.۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۰.۱۱) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۷۷ |
۵۰۳.۸۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۴) |
۱۹.۶۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۰۹ |
۲۷۴.۳۳ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۶۵ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۷) |
۵۴۲.۸۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۷.۰۸ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۲ |
۸۶.۴ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۹۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۸۶ |
۴۳۳.۴۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۹ |
۱.۱۱ |
۳۰۷.۴ |
۵,۴۸۲.۹ |
|
|