| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۶.۰۲ |
۰ |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۷.۵۹ |
۱.۴ |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
۵.۶۳ |
(۰.۸۹) |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۵.۹۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۶.۰۹ |
۰ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۶.۰۹ |
۰ |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۶.۴۸ |
۱.۹۶ |
۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۶.۳۹ |
۰.۲ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۶.۵۵ |
۰.۲۵ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۶.۳۹ |
۱.۴۱ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۶.۳۱ |
(۰.۹۲) |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۶.۱۹ |
۰ |
۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۶.۱۹ |
۰ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۷.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۶.۰۸ |
(۰.۵) |
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۵.۵۳ |
(۰.۰۵) |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸) |
|
|