| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۶.۰۲ |
۱.۷۵ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
۵.۶۲ |
(۱.۸۵) |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
۵.۶۶ |
(۰.۹۱) |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
۵.۵۲ |
(۰.۷۲) |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
۵.۵۴ |
(۱.۱۶) |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۵.۶۵ |
۰.۰۶ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۵.۷۸ |
۰.۶۳ |
۸۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۵.۷۸ |
۰.۷۸ |
۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۶.۱۳ |
۰.۹۲ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۶.۱۱ |
۰.۳۴ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۶.۳۳ |
۰.۶۴ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۵.۹ |
۰.۰۵ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
۵.۵۵ |
(۱.۵۷) |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|