| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۲۲۹.۹۱ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۷.۳۱ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۶۴ |
۲,۳۳۸.۸۵ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۴.۹۷) |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۹ |
۱۳۳.۰۶ |
۹۸.۸ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۵۸ |
۸۸.۴۴ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۳.۶۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۷.۴۸ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۴۶ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۸ |
(۷۰.۱۲) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸) |
(۹۰.۲) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۷ |
(۴۷.۲۸) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۳۵ |
۲.۴۸ |
۲۵۵.۱۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۷.۲۲ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۱ |
(۱۹.۶۵) |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۵ |
(۳۹.۶۲) |
۴۰۸.۸۶ |
|
|