| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۵.۲۶ |
۰.۸۷ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۵.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۵.۲۷ |
۱.۱۳ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۵.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۵.۲۷ |
(۱) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۵.۲۸ |
(۰.۶۴) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۵.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۵.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۵.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۷) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۵.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۵.۳ |
(۰.۷۷) |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۵.۳۱ |
۱.۵ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۵.۳۱ |
(۰.۴۲) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷) |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۵.۳۱ |
(۱.۴۳) |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۵.۲۸ |
۱.۳۱ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۵.۳۱ |
۲.۴۸ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
|
|