54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۰.۴۹	۱.۳۲	۴۹۳.۲۷	۱۱,۸۳۷.۸۴
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	(۰.۵۳)	۰.۰۲	(۸۵.۵۸)	۷.۳۳
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	(۰.۷۸)	(۱.۸۳)	(۹۴.۲۹)	(۹۹.۸۸)
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۰.۳۵	۰.۷۶	۲۶۳.۸۴	۱,۴۶۴.۵۵
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۰.۰۴	۰	۱۶.۳۳	۰
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۰.۰۴	(۰.۰۵)	۱۶.۳	(۱۵.۲۱)
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	(۰.۱)	۰.۰۵	(۳۰.۳۹)	۱۷.۹۴
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	(۰.۳۶)	(۰.۸۷)	(۷۲.۷۱)	(۹۵.۸۳)
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	(۰.۴۱)	۰.۴۱	(۷۷.۶۶)	۳۴۴.۸۵
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	(۱.۰۳)	(۱.۴۳)	(۹۷.۷۳)	(۹۹.۴۸)
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۰.۶۸	۴.۱	۱,۰۷۷.۹۱	۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۰.۰۴	۰	۱۷.۱۲	۰
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۰.۰۴	۰	۱۷.۱۲	۰
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۰.۰۴	(۱.۷۸)	۱۷.۱	(۹۹.۸۶)
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۰.۶۳	۱.۸۱	۸۸۱.۹۸	۷۰,۰۱۶.۴۲
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۰.۱۸	۰.۷۳	۹۲.۹۳	۱,۳۳۹.۴۵
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۰.۲۱	۱.۷۹	۱۱۳.۲۸	۶۴,۹۲۰.۹۷
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۰.۳۷	۳.۲۶	۲۸۲.۳۱	۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۰.۰۴	۰	۱۷.۷	۰
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...256 »