| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۵) |
۱۸.۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۶۷ |
۶۲۲.۴۴ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۵۳ |
۲.۰۳ |
۵۷۶.۱۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۴.۱۳) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۴۴) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۲.۵) |
(۶۸.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۱۸.۲۶ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۹) |
(۷۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۹ |
(۵۰.۵۲) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۸.۶ |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۵ |
۴۰۹.۶۴ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۲.۴) |
(۴۴.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۲.۱۷ |
۱۸.۶ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۲.۱۳) |
(۸۰.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۵) |
(۱.۱۱) |
(۸۴.۱) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸) |
(۸۶.۰۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۲۲ |
۲.۷ |
۱۲۵.۹۴ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
|
|