| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۹ |
۱۸.۸ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۶ |
۱۸.۴۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۶۴ |
۱۸.۱۷ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۰۸) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۵ |
۲ |
۲۶۱.۳۶ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۲.۷۲) |
(۹۷.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۸) |
(۶۲.۷۲) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۷.۸۳ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۸۲۰.۱۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۴۹) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۵ |
(۷۹.۳۶) |
۹۴۶.۴۷ |
|
|