| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۵.۱۳ |
۱.۱۲ |
۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۵.۱۴ |
۰ |
۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۵.۱۴ |
۰ |
۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۵.۱۵ |
۰ |
۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۵.۱۵ |
۰.۳۸ |
۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۵.۱۵ |
۰.۱۴ |
۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۵.۱۷ |
(۰.۵۶) |
۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۵.۱۷ |
۰.۰۳ |
۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۵.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۵.۱۶ |
۰ |
۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۵.۱۷ |
۰.۳۹ |
۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۵.۱۷ |
۰.۷۶ |
۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۵.۱۸ |
(۰.۱۲) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۵.۱۸ |
(۰.۶۶) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۵.۱۸ |
(۰.۲) |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|