| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۷) |
(۷۲.۷۱) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۱ |
(۷۷.۶۶) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۶۸ |
۴.۱ |
۱,۰۷۷.۹۱ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۸) |
۱۷.۱ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۶۳ |
۱.۸۱ |
۸۸۱.۹۸ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۷۳ |
۹۲.۹۳ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۷۹ |
۱۱۳.۲۸ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۳۷ |
۳.۲۶ |
۲۸۲.۳۱ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۴) |
۱۷.۶۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۴۲ |
۱,۰۵۹.۹۹ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۷۳ |
۷۷.۲۳ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۴۴) |
۱۲.۳ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۵ |
۱۵۲.۴۸ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۳۰.۴۶ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۲ |
۰ |
|
|