| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۴.۸۴ |
(۰.۱۶) |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۴.۸۴ |
۰.۳۳ |
۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۴.۸۵ |
۰.۹۷ |
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۴.۸۵ |
(۰.۲۵) |
۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۴.۸۵ |
۱.۵۲ |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۴.۸۵ |
۰.۶ |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۱ |
|
|