| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۵۸ |
۸۸.۴۴ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۳.۶۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۷.۴۸ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۴۶ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۸ |
(۷۰.۱۲) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸) |
(۹۰.۲) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۷ |
(۴۷.۲۸) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۳۵ |
۲.۴۸ |
۲۵۵.۱۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۷.۲۲ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۱ |
(۱۹.۶۵) |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۵ |
(۳۹.۶۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۵۶ |
۱.۴۶ |
۶۵۸.۸۲ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۴۶ |
۴۲۲.۴۹ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۱.۸۶ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱۸.۱۸ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۶ |
(۳۱.۸۷) |
۲۷۲.۵۹ |
|
|