| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۵.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
۵.۸۳ |
(۰.۷۵) |
۹۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۶.۲۸ |
(۰.۹۹) |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۶.۱۹ |
۰.۶۳ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۶.۰۸ |
۰.۶ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
۵.۳۲ |
(۱.۵۳) |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
۵.۳۸ |
(۱.۰۳) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۵.۳۴ |
(۰.۴) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۵.۸۱ |
۰ |
۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۵.۸۱ |
۰ |
۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۵.۹۶ |
(۰.۱۹) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۵.۹۴ |
(۰.۴۹) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۵.۹۹ |
۰.۰۸ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۵.۷۱ |
۰.۱۴ |
۶۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۶.۳۶ |
۰.۱۱ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|