| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۶.۲۲ |
۱.۲۳ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۹.۴۸ |
۱.۸۶ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۶.۱۱ |
۱.۶۱ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۶.۱۱ |
۰.۴۱ |
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۶.۱۱ |
۰.۶۷ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۶.۱۱ |
۰ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۶.۱۲ |
۰ |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۶.۱۲ |
۱.۱۳ |
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۶.۱۲ |
۱.۱ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۶.۱۲ |
۱.۵۵ |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۶.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۶.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۶.۱۴ |
۰ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۶.۱۴ |
(۰.۲۱) |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۶.۳ |
۰.۵۳ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۶.۲۲ |
۰.۹۱ |
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۶.۱۶ |
۰ |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۶.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۸) |
|
|