| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۵.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۵.۱۶ |
(۰.۴۵) |
۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۵.۶۵ |
۰.۵۹ |
۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
۴.۹۲ |
(۱.۱۷) |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۵.۱۵ |
(۱.۲۸) |
۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
۴.۹۵ |
(۰.۶) |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۶.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۵.۶۳ |
(۱.۲۱) |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۵.۷۵ |
۰.۹۳ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۵.۴۳ |
۰.۹۱ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۹.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۵.۳۷ |
(۰.۵۳) |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۵.۲۲ |
۰.۱ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۰۸ |
|
|