| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۲.۰۷) |
(۷۰.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۹) |
۱۱.۸۶ |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۱.۴۷ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۱.۴۳ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۸۳.۷۷ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۷۸.۰۸ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۶۳.۳۹) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۳.۲۴) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۹۵ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۴.۰۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۲۹ |
۵۱۸.۲ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۸) |
(۶۲.۳۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۲.۳۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵) |
(۷۱.۱۷) |
(۸۳.۸۸) |
|
|