| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۵.۶۱ |
۱.۱۸ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۵.۵۸ |
(۰.۳۶) |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۵.۴۲ |
۰.۳۶ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۵.۷۶ |
(۰.۵) |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۵.۹۵ |
۰.۳۹ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۵.۸۳ |
(۰.۸۱) |
۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۵.۶۳ |
۰.۳۸ |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۵.۶۳ |
(۰.۹۷) |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۶.۰۸ |
۰.۹۸ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۵.۸۳ |
(۰.۱۵) |
۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۵.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۵.۵۴ |
۰.۸۸ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۶.۲۵ |
۲.۹۵ |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۵.۶۹ |
۰ |
۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۵.۶۹ |
۰ |
۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۶.۲۳ |
۱.۷۱ |
۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۵.۶۲ |
(۰.۷۶) |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۶) |
|
|