| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۵.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۵.۳۷ |
۰.۶۴ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۵.۰۹ |
۰.۴۹ |
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۵.۳۳ |
۳.۵ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۵.۴۳ |
۱.۱۲ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۵.۵۷ |
۰.۱۶ |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
۵.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۵.۶۳ |
(۰.۱۱) |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۵.۶۱ |
۰.۶۷ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۵.۰۷ |
(۰.۳۳) |
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۵.۱ |
(۰.۱۳) |
۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۱.۸۳) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
|
|