| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۳۹ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰.۷۶ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۴.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۶۶) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۴.۵۹ |
(۰.۲) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۴.۵۹ |
۱.۱۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۴.۶ |
۰.۶۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۴.۶ |
(۱.۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۴.۶ |
۰.۴ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۸) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۴.۶۲ |
۰.۳۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۴.۶۲ |
۰.۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۱۴ |
|
|