| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۸۷) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۴) |
(۳۸.۰۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۱.۹۶) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۵) |
۵۷۱.۶۵ |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۱۱ |
۷۵۰.۵۶ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۸۵ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۶۹۴.۷۷ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۶۰.۸۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۵ |
۹۸۲.۲۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۷۸ |
۴۰۸.۴۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۱.۳۵) |
۱۶۳.۳۸ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۲۰.۱۲ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۲.۲۴) |
(۸۷.۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۹۲ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۵.۸۵ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|