| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۷.۸۳ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۸۲۰.۱۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۴۹) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۵ |
(۷۹.۳۶) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۵۹ |
۱.۶۹ |
۷۶۱.۵۱ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۷.۵۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۳۹ |
۱.۰۲ |
۳۱۱.۱۷ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۷۳ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۹.۵۲ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۳) |
۲۲۰.۱۱ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵۶.۱۱ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۱۶ |
(۲۷.۳) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۴۱) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۳ |
۱.۳۳ |
۳۸۴.۰۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۰۵ |
(۲۱.۷۳) |
|
|