| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۵.۵۲ |
۱.۱۱ |
۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۵.۲۶ |
۰.۴۱ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۵.۶۹ |
۰.۴۱ |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۵.۲۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۵.۲۳ |
(۰.۳۶) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۵.۰۷ |
۰.۳۶ |
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۵.۴۱ |
(۰.۵) |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۵.۵۹ |
۰.۳۹ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۵.۴۸ |
(۰.۸۱) |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۵.۲۸ |
۰.۳۸ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۵.۲۸ |
(۰.۹۷) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۵.۷۳ |
۰.۹۸ |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۵.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۵.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۵.۱۸ |
۰.۸۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۵.۸۹ |
۲.۹۵ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|