| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۵.۲۵ |
۰.۹۱ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۵.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۵.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۵.۳۸ |
۱.۳۴ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۵.۴۵ |
۰.۳۸ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۵.۱۴ |
(۰.۵۴) |
۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۵.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۵.۲۹ |
۰.۴ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۵.۴۵ |
۰.۶۹ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|