| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۶۷ |
۶۳.۶۶ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۳۵ |
۲.۲ |
۲۶۱.۷۳ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۱.۴۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۱.۰۳ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۳ |
(۲۹.۲۴) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۲.۸۹ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۷۱ |
۲۶۷.۵۹ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۲۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۵۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴۲ |
۸۰.۹۱ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۹۳ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۰.۸۷) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۲.۰۷) |
(۷۰.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۹) |
۱۱.۸۶ |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۱.۴۷ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۱.۴۳ |
(۸۴.۲۹) |
|
|