| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۵.۸۴ |
۱.۵۱ |
۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۵.۸۸ |
۱.۱۹ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۵.۵۳ |
(۰.۰۹) |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۵.۵ |
۰.۴۸ |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۵.۳۳ |
۱.۵۹ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۵.۵۴ |
۰ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۵.۵۵ |
(۱.۶۵) |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۶.۰۷ |
۱.۶۷ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۶.۰۸ |
۲.۰۳ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۵.۵۱ |
(۰.۲۸) |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۵.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۵.۲ |
(۲.۵) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۵.۵۷ |
۱.۴ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۵.۰۷ |
(۱.۳۹) |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۵.۳ |
۰.۶۹ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۵.۵۴ |
(۰.۸۴) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۵.۹۷ |
۰.۸۵ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۵.۳۵ |
(۲.۴) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|