| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۴.۵۸ |
۰.۶۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۴.۵۸ |
۰.۷۸ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۴.۹۳ |
۰.۹۲ |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۴.۹ |
۰.۳۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۵.۱۱ |
۰.۶۴ |
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۴.۶۸ |
۰.۰۵ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۷) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
۴.۴۲ |
(۰.۸۹) |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۳۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۴.۳۹ |
۲.۰۱ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
۴.۶۹ |
(۱.۳۵) |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
۴.۷ |
(۰.۴۷) |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|