| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۲.۱۲ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۴.۳۴ |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۲.۲۱ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۸۵ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۸.۱۷ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۳۱ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۷۵ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۵.۷۴ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۳۰.۹۷ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵۱) |
(۲۷.۲۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۶.۱۱ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۱.۸ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۳) |
۱۲.۷۳ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۳ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۵.۹۷ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۲.۰۳ |
(۷۷.۱۶) |
|
|