| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۲۸) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۶۳) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲ |
(۲۴.۴۱) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۰.۸۸ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۴۸ |
۸۰.۱۹ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۰۷) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۱۹ |
۰.۰۲ |
۷,۴۹۶.۲۹ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۰۳ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۸۷) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۴) |
(۳۸.۰۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۱.۹۶) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۵) |
۵۷۱.۶۵ |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۱۱ |
۷۵۰.۵۶ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
|
|