| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۳.۵ |
۱.۲۲ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۴.۹۹ |
۲.۱۱ |
۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۵.۰۷ |
۰ |
۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۵.۰۷ |
۰ |
۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۵.۰۸ |
(۰.۸) |
۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۵.۰۲ |
۰.۸۱ |
۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۴.۸۴ |
۰.۴۵ |
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰.۲۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۴.۹ |
(۰.۲۳) |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۵.۵۱ |
۱.۷۷ |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۵.۰۷ |
۰ |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۵.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۵.۴ |
۱.۰۹ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۵.۰۹ |
۰.۲۷ |
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۵.۵۸ |
(۰.۲۷) |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۵.۲۵ |
۰.۴۶ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۵.۲۶ |
۰.۶۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۵.۱۴ |
۰ |
۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۵.۱۴ |
(۰.۸۶) |
۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۹) |
|
|