| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
۴.۸۶ |
(۰.۲۱) |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۴.۷۷ |
۱.۰۲ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۵.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۸.۵۱ |
۱.۸۶ |
۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۵.۱۴ |
۱.۶۱ |
۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۵.۱۴ |
۰.۴۱ |
۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۵.۱۴ |
۰.۶۷ |
۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۵.۱۵ |
۰ |
۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۵.۱۵ |
۰ |
۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۵.۱۵ |
۱.۱۳ |
۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۵.۱۶ |
۱.۱ |
۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۵.۱۵ |
۱.۵۵ |
۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۵.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۵.۱۶ |
(۰.۴۸) |
۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۵.۱۶ |
۰ |
۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۵.۱۷ |
(۰.۲۱) |
۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۲۱) |
|
|