| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۴.۰۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۲۹ |
۵۱۸.۲ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۸) |
(۶۲.۳۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۲.۳۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵) |
(۷۱.۱۷) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۰.۹ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۷۵ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۴.۷۵ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۳۰.۵۶ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۷۴.۶۵ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۳۸.۰۴ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۲۱.۲۳ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
(۰.۳۳) |
|
|