| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
۴.۴۲ |
(۰.۸۵) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۵.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۵ |
۰.۶۷ |
۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۳۳) |
۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۴.۴۸ |
(۰.۱۳) |
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
۴.۰۴ |
(۱.۸۳) |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۴.۶۱ |
۰.۴۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۴.۸۱ |
۱.۷۵ |
۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
۴.۴۱ |
(۱.۸۵) |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
۴.۴۵ |
(۰.۹۱) |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
۴.۳۱ |
(۰.۷۲) |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
۴.۳۴ |
(۱.۱۶) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|