| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۶۴ |
۶۱.۷۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۷.۳۲ |
۵۲.۶ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۴.۶۹) |
(۹۷.۱) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۶.۱۳) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۵.۳۵ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۵.۱۳ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷.۴۵ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۵۸ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۶۱ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۲.۳۷ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۴.۹۸ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳.۲۷ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۶۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲) |
(۱۵.۷۲) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۲۲.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|