| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۵.۷۱ |
۰.۷۳ |
۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۵.۴۳ |
۰.۰۳ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۵.۸۱ |
۰.۵ |
۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۵.۹۸ |
۰.۴۷ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۵.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۶.۰۸ |
۰.۲۴ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۶.۳۵ |
۰.۹۶ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۵.۹۵ |
۰.۶ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۵.۷۹ |
۰.۹۸ |
۸۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۶.۳۲ |
۲.۶۷ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۵.۷۶ |
(۰.۷) |
۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۵.۹۲ |
۰.۷۱ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۵.۴ |
۰.۱۷ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۶.۳۸ |
۱.۹۴ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۵.۰۹ |
(۰.۵۶) |
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۵.۸۳ |
۳.۳۲ |
۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۵.۵ |
۰ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|