| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۵.۲ |
(۰.۵۲) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۵.۱ |
۰.۵۳ |
۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۵.۶۷ |
۱.۳۲ |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۴.۶۳ |
۰.۰۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۳ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
۴.۳۳ |
(۱.۸۳) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۵.۴۹ |
۰.۷۶ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۵.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۵.۰۳ |
۰.۰۵ |
۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۴.۷۶ |
(۰.۸۷) |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۴.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۵.۷۵ |
۴.۱ |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۵.۱۳ |
(۱.۷۸) |
۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۵.۷۴ |
۱.۸۱ |
۷۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۵.۳ |
۰.۷۳ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۵.۳۴ |
۱.۷۹ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
|
|