| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۴.۵۶ |
۱.۱۳ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۴.۵۶ |
۱.۱ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۴.۵۵ |
۱.۵۵ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۴.۵۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۴.۵۶ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۴.۵۷ |
(۰.۲۱) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۴.۷۳ |
۰.۵۳ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۴.۶۵ |
۰.۹۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۴.۴۷ |
(۰.۶۹) |
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۸) |
۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۴.۷۸ |
۱.۳۴ |
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۴.۸۴ |
۰.۳۸ |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۸۶ |
|
|