| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۵.۰۵ |
۰.۸۶ |
۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۴.۹۹ |
۱.۱۱ |
۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۴.۷۴ |
۰.۴۱ |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۵.۱۶ |
۰.۴۱ |
۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۴.۷۳ |
۱.۱۸ |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۴.۷ |
(۰.۳۶) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۴.۵۴ |
۰.۳۶ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۴.۸۸ |
(۰.۵) |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۵.۰۶ |
۰.۳۹ |
۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۴.۹۴ |
(۰.۸۱) |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۴.۷۵ |
۰.۳۸ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۴.۷۴ |
(۰.۹۷) |
۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۵.۱۹ |
۰.۹۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۴.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۴.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۸۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۵.۳۵ |
۲.۹۵ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
|
|