| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۵.۵۶ |
۰ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۵.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۵.۴۳ |
۰.۰۹ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۵.۹۷ |
۱.۳۳ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۵.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۵.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۵.۲۸ |
(۰.۷۹) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۵.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۵.۶۵ |
۰.۰۹ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۵.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۴.۹۴ |
۱.۲۵ |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۵.۸۸ |
۱.۵۶ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۵.۶۴ |
(۰.۳۲) |
۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۵.۳۶ |
۰ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۵.۳۶ |
(۰.۶۳) |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۶.۲۵ |
۰.۶۴ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۵.۱۴ |
۰.۷۷ |
۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۵.۶ |
۰.۱۹ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۸ |
|
|