| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۳.۷۶ |
۰.۳۴ |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۳.۷۶ |
(۱) |
۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۳.۷۶ |
۰ |
۷۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
۷۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۳.۷۷ |
(۰.۶۴) |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۳.۷۷ |
۰.۰۶ |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۳.۷۷ |
۰.۵۴ |
۷۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۳.۷۷ |
(۰.۰۱) |
۷۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۷) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۳.۷۷ |
(۰.۰۴) |
۷۴,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۳.۷۸ |
۰ |
۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۳.۷۸ |
(۰.۷۷) |
۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۳.۷۸ |
۱.۵ |
۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۳.۷۸ |
(۰.۴۲) |
۷۷,۱۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۳.۷۹ |
(۱.۴۳) |
۷۷,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۳.۷۶ |
۱.۳۱ |
۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۳.۷۸ |
۲.۴۸ |
۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۳.۷۸ |
۰ |
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۳.۷۹ |
۰ |
۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۳.۷۳ |
۲.۵۲ |
۶۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
|
|