| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۰۴) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۰.۲۶ |
۱.۵۴ |
۱۵۶.۷۶ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۴.۳۲ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۲۵ |
۲.۴۷ |
۱۴۹.۴۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۰۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۶۴ |
۶۱.۷۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۷.۳۲ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۴.۶۹) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۶.۱۳) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۵.۳۵ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۵.۱۳ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷.۴۵ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۵۸ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۶۱ |
۴۲۵.۶۵ |
|
|