| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۵.۷۱ |
۱.۶۴ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۴.۰۷ |
(۱.۶۱) |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۴.۹۱ |
(۰.۰۱) |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۲۳) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۵.۹۱ |
۲ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۴.۵۵ |
(۲.۷۲) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
۵.۲۲ |
(۱.۰۸) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۵.۵۴ |
۰.۷۷ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۶.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۴.۷۲ |
(۰.۶۸) |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۴.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۴.۹۸ |
۰.۶۵ |
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۶.۰۳ |
۱.۶۹ |
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۵.۴۹ |
۰ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۵.۴۹ |
(۰.۹۸) |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۵.۸۶ |
۱.۰۲ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۵.۵۲ |
(۰.۰۳) |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۵.۸۲ |
۰.۰۳ |
۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۵.۸۳ |
(۰.۳) |
۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۰۸) |
|
|