| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۴.۸ |
۰.۲۵ |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۲.۹۹ |
۱.۲۲ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۴.۴۷ |
۲.۱۱ |
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۴.۵۶ |
(۰.۸) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۴.۵۱ |
۰.۸۱ |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰.۴۵ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۴.۱۴ |
۰.۲۶ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۳) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۵ |
۱.۷۷ |
۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۴.۵۶ |
(۱.۳۴) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۴.۸۹ |
۱.۰۹ |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۴.۵۸ |
۰.۲۷ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۵.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۴.۷۳ |
۰.۴۶ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۴.۷۴ |
۰.۶۲ |
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|