| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۴.۹۶ |
۰.۳۶ |
۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۵.۳۱ |
۱.۰۵ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۵.۰۵ |
۰.۱۵ |
۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۴.۹۵ |
(۰.۵۹) |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۵.۶۷ |
۱.۰۱ |
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۵.۱۵ |
۰ |
۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۵.۱۵ |
۰ |
۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۵.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۵.۱۱ |
۰.۰۵ |
۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۴.۸۹ |
(۰.۲۹) |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۴.۹۶ |
۰.۲۱ |
۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۵.۴۹ |
۳.۳۹ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۵.۱۶ |
۰ |
۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۵.۱۶ |
(۱.۸۹) |
۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۶.۰۹ |
۱.۹۲ |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۵.۸ |
۰.۹۶ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۵.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۵.۰۵ |
۰.۳۶ |
۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۴.۶ |
۰.۴۶ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۶.۱۷ |
|
|