| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۹۲ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۴.۸۱ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
(۰.۰۵) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۴۲ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۶.۸۴ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴.۹۱ |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۵.۸۳) |
۱۷.۴ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۱۲.۸۱ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۰۳) |
۱۹۹.۱۹ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۳۱ |
(۲۶.۹) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۷.۹۷ |
۳۶.۸ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۹۳ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۷.۸۵ |
۱۰۴.۶۴ |
|
|