| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۰۱ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۹۲ |
(۸۱.۳) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۷.۹۹ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
(۱.۵۲) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۱.۵۴ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۴۹ |
(۲.۰۵) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳.۲۹ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۰.۳۴ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۲.۶ |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۲۴ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۴.۷۷ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۳.۰۷ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۲۹.۰۹ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰.۱۵ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۱.۹۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۳ |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۱۴ |
۵۰.۵۶ |
|
|