| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۴.۱۷ |
۰ |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
۳.۸۸ |
(۰.۶) |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۴.۹۶ |
(۱.۸۶) |
۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۴.۵۵ |
(۱.۲۱) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۴.۶۶ |
۰.۹۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰.۹۱ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۸.۲ |
(۰.۰۵) |
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۴.۲۳ |
(۰.۵۳) |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۴.۰۹ |
۰.۱ |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
۴.۲۹ |
(۰.۲۱) |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۴.۲ |
۱.۰۲ |
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۴.۷۲ |
۱.۲۳ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۷.۹۲ |
۱.۸۶ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۴.۵۵ |
۱.۶۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۴.۵۵ |
۰.۴۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۹۷ |
|
|