| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۴.۱۲ |
۰.۰۱ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۲۸ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۸) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۱۹ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۳ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
۴.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۴.۱۷ |
۰ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۳.۹۵ |
۰.۲۷ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۴.۱۲ |
۰.۹۳ |
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۳.۹ |
۱.۰۸ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۳.۹۷ |
۲.۵۶ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۴.۰۴ |
۲.۰۸ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۰۸ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۴.۱۲ |
۰.۲۶ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۴.۱۱ |
۰.۷۷ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۴.۱۴ |
۰.۰۲ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۶ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۴.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۴.۱۳ |
(۰.۲۲) |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|