| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
۵.۸۵ |
(۰.۹۴) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۵.۹۸ |
(۰.۵۳) |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۶.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۶.۶۴ |
۱.۱۱ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۶.۱ |
۰ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۶.۱۱ |
(۰.۶۸) |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۶.۶۶ |
۰.۶۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۵.۸۲ |
(۰.۲۱) |
۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۶.۷۷ |
۱.۰۵ |
۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۶.۵۹ |
۰.۷۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۶.۴۳ |
(۱.۳۵) |
۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۶.۲۲ |
۱.۳۹ |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
۵.۵۷ |
(۲.۲۴) |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۶.۱۹ |
۰.۸۸ |
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
۵.۴۱ |
(۰.۸۸) |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۶.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
۵.۱۵ |
(۲.۵۳) |
۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۶.۰۹ |
۰ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|