| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۴.۲۲ |
(۰.۵۶) |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۴.۹۶ |
۳.۳۲ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۴.۶۴ |
(۱.۴۹) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۴.۹۷ |
۱.۵۱ |
۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۵.۰۱ |
۱.۱۹ |
۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۴۸ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۴.۴۶ |
۱.۵۹ |
۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۴.۶۷ |
(۱.۶۵) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۵.۱۹ |
۱.۶۷ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۵.۲ |
۲.۰۳ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۸) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۱) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۴.۳۲ |
(۲.۵) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۴.۶۹ |
۱.۴ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۴.۲ |
(۱.۳۹) |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
|
|