| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۳.۶۳ |
(۰.۶) |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۳.۶۳ |
۰.۳۸ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۳.۶۲ |
۰.۴۴ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۳.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۳.۶۳ |
۱.۱۴ |
۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۳.۶۳ |
۰ |
۴۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۳.۶۴ |
۰ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۳.۶۴ |
۰.۶۳ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۳.۶۲ |
۰.۱۷ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۳.۶۴ |
(۰.۳) |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۳.۶۴ |
۱.۱۴ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۳.۶۳ |
۱.۲۴ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۳.۶۶ |
۰ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۳.۶۷ |
۱ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۳.۶۵ |
۱.۲۹ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۳.۶۵ |
۱.۱۲ |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۳.۶۴ |
۰ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۳.۶۶ |
۰ |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|