| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۵.۴۷ |
۰.۰۳ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۵.۴۸ |
(۰.۳) |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۵.۲۹ |
(۰.۴۸) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۵.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۵.۰۸ |
۰.۰۹ |
۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۵.۶۲ |
۱.۳۳ |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۵.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۴.۸۸ |
۰.۰۷ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۴.۹۴ |
(۰.۷۹) |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۴.۹۸ |
۰ |
۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۴.۹۹ |
(۰.۰۹) |
۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۵.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۴.۷۳ |
(۰.۵۳) |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۴.۶۱ |
۱.۲۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۵.۵۴ |
۱.۵۶ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۵.۳۱ |
(۰.۳۲) |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۵.۰۳ |
۰ |
۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۵.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۱) |
|
|