| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۲۶ |
۲۸.۷۵ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۱ |
۴۵.۸۱ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۵۲ |
۵.۶۹ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۷.۰۱ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۷۴ |
۹۲.۰۶ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۳) |
(۱۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۵) |
۱.۹۷ |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۲.۳۳ |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۲) |
۸.۳۸ |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۵.۳۱ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۷۸ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۳۴ |
(۷۷.۳۸) |
|
|