| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۵.۶۸ |
۰ |
۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۵.۶۸ |
۰.۳۸ |
۵۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
۵.۴۸ |
(۰.۹۴) |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۵.۶ |
(۰.۵۳) |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۶.۱۶ |
(۰.۰۵) |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۶.۲۶ |
۱.۱۱ |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۵.۷۲ |
۰ |
۶۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۵.۷۳ |
(۰.۶۸) |
۶۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۶.۲۸ |
۰.۶۸ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۵.۴۴ |
(۰.۲۱) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۶.۳۸ |
۱.۰۵ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۶.۲ |
۰.۷۸ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۶.۰۴ |
(۱.۳۵) |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۵.۸۳ |
۱.۳۹ |
۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
۵.۱۸ |
(۲.۲۴) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۵.۸ |
۰.۸۸ |
۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
۵.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
|
|