| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۳.۵۷ |
۰.۴۹ |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۳.۷۶ |
۰ |
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۳.۸۱ |
۳.۵ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
۷۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۳.۷۷ |
۰ |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۳.۹ |
۱.۱۲ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۴.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
۳.۵ |
(۰.۸۵) |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۴.۰۹ |
(۰.۱۱) |
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۴.۰۸ |
۰.۶۷ |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۳.۸۱ |
۰ |
۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۳.۸۱ |
۰ |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۳.۵۳ |
(۰.۳۳) |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۳.۸ |
۰ |
۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۳.۵۶ |
(۰.۱۳) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
۳.۱۳ |
(۱.۸۳) |
۷,۵۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۳.۷ |
۰.۴۷ |
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۳.۷۷ |
۰ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۳.۷۸ |
۰ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|