| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۴.۶ |
(۰.۳۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۴.۴۴ |
۰.۳۶ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۴.۷۹ |
۱.۰۵ |
۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۴.۵۳ |
۰.۱۵ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۴.۴۳ |
(۰.۵۹) |
۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۵.۱۵ |
۱.۰۱ |
۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۴.۵۸ |
۰.۰۵ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۹) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۴.۴۴ |
۰.۲۱ |
۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۴.۹۷ |
۳.۳۹ |
۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۱.۸۹) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۵.۵۶ |
۱.۹۲ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۵.۲۷ |
۰.۹۶ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۴.۵۲ |
۰.۳۶ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۳۶ |
|
|