| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۴.۴۸ |
(۰.۰۳) |
۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۸۹) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۴.۱۲ |
۰.۴۸ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۳.۹۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۳.۷ |
(۰.۸۱) |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۳.۸۵ |
۰.۱۹ |
۹۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
۳.۵۸ |
(۰.۷۸) |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۴.۲ |
۱.۱ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۴.۰۸ |
۰ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۴.۰۸ |
۰.۲۴ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۴.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۴.۲۶ |
۰.۲۵ |
۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۲.۴۶ |
۱.۲۲ |
۷۱۴,۸۴۱.۱۱ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۳.۹۵ |
۲.۱۱ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۴.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۳.۹۸ |
۰.۸۱ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۳.۸ |
۰.۴۵ |
۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۱۶.۶۳ |
|
|