| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۵) |
(۱۳.۳۸) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۳.۱۹ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۱.۱۸ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۱) |
(۱.۴۴) |
(۳۱.۱) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۲) |
(۱۷.۳۸) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰.۳۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵۹) |
(۳۷.۲۵) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۲.۶۹ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۷۵ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۱۲ |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۹.۷۹ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۲۴ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۹۷ |
(۷.۲۷) |
|
|