| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۶.۵۶ |
۲.۲ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۶.۲۷ |
(۰.۳۲) |
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۶.۲۹ |
۰.۳۲ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۶.۱۲ |
۰.۹۳ |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۶.۳۶ |
۱.۱۸ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۶.۶ |
۰.۷۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
۵.۹۴ |
(۰.۲۸) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۶.۲۹ |
(۰.۴۲) |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۶.۴۱ |
۰.۴۲ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۶.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
۵.۹ |
(۱.۲۶) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۵.۸۸ |
(۲.۰۷) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۶.۲۵ |
(۱.۶۹) |
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۶.۲۸ |
۰.۵۱ |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۶.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۶.۵۴ |
۰.۵۲ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲.۶۳ |
|
|