| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
۳.۷۴ |
(۰.۷۵) |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۴.۱۷ |
(۰.۹۹) |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۳.۷۴ |
۰ |
۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۴.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۳.۹۶ |
۰.۶ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
۳.۲۱ |
(۱.۵۳) |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
۳.۲۸ |
(۱.۰۳) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۳.۲۵ |
(۰.۴) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۳.۷۲ |
۰ |
۶۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۳.۷۲ |
۰ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۳.۸۶ |
(۰.۱۹) |
۹۹,۲۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۳.۸۳ |
(۰.۴۹) |
۹۱,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۳.۸۸ |
۰.۰۸ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۳.۶۱ |
۰.۱۴ |
۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۴.۲۴ |
۰.۱۱ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۳.۷۶ |
۰ |
۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۳.۷۶ |
۰ |
۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۳.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷۵) |
|
|