| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۵.۷۴ |
(۰.۰۶) |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۵.۸۵ |
۰.۰۶ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۵.۷۸ |
۰.۶۹ |
۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۶.۰۹ |
۰.۷۹ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۶.۶۵ |
۰.۸۱ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۶.۴۲ |
۰.۷۹ |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۵.۶۸ |
۰ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۳۳ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۲) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۵.۱۷ |
(۰.۳۸) |
۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۵.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۵.۶۳ |
۰.۲ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۵.۷۶ |
(۰.۴۸) |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۵.۸۸ |
۰.۴۸ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۵.۳۵ |
(۰.۵۷) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۴.۹ |
(۱.۳۴) |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۳.۹۳ |
(۰.۶۵) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
|
|