| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۴.۵۲ |
(۰.۶۳) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۵.۳۹ |
۰.۶۴ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۴.۲۸ |
۰.۷۷ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۴.۷۴ |
۰.۱۹ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۸ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۴.۶۹ |
۰.۵۸ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۴.۸۷ |
۱.۰۵ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۵۲) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۴.۶ |
۰.۵۲ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۴.۲ |
۰.۰۸ |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۳.۸۶ |
(۰.۸) |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۴.۳۱ |
۰.۹۷ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۴.۸۵ |
۲.۴۸ |
۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۴.۵۵ |
(۰.۷۱) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۴.۴۵ |
۰.۷۱ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۴۵ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۵.۰۸ |
۱.۴۶ |
۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
|
|