| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۶.۱۸ |
۰ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۶.۱۸ |
(۰.۰۲) |
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۶.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۶.۱۹ |
۰.۱۸ |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۶.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۶.۲۱ |
(۰.۲۵) |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۶.۲۶ |
۰.۲۷ |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۶.۲۱ |
(۰.۰۵) |
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲) |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۶.۱۴ |
۰.۰۵ |
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۶.۲۶ |
(۰.۰۶) |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۶.۲۲ |
۰.۲۵ |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۶.۱۶ |
(۰.۴۷) |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۶.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۶.۲۲ |
۰ |
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۶.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۶.۱۹ |
۰.۰۲ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۶ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۶.۱۴ |
۰.۰۳ |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۹ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۶.۳۱ |
۰.۲۷ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۷ |
|
|