| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۴.۱۳ |
(۱.۶۵) |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۴.۶۵ |
۱.۶۷ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۴.۶۵ |
۲.۰۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۴.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۳.۸ |
(۰.۵۱) |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۳.۷۸ |
(۲.۵) |
۷۶,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۴.۱۵ |
۰ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۴.۱۵ |
۱.۴ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۳.۶۶ |
(۱.۳۹) |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۳.۸۸ |
۰.۶۹ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۴.۱۳ |
(۰.۸۴) |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۴.۵۴ |
۰.۸۵ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۳.۹۳ |
(۲.۴) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۴.۱۴ |
۰ |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۴.۱۴ |
۲.۱۷ |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
۳.۶۳ |
(۲.۱۳) |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۳.۵۵ |
(۱.۱۱) |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۳.۵ |
(۰.۸) |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۲) |
|
|