| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳۲ |
(۱.۳۴) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۳.۳۵ |
(۰.۶۵) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۶.۲۴ |
۰.۰۲ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۵.۱ |
۰ |
۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۵.۱۱ |
۰.۳۸ |
۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۳۸) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
۴.۹ |
(۰.۹۴) |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۵.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۵.۵۸ |
(۰.۰۵) |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۵.۶۸ |
۱.۱۱ |
۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۵.۱۴ |
۰ |
۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۵.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۵.۶۹ |
۰.۶۸ |
۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۴.۸۵ |
(۰.۲۱) |
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۵.۸ |
۱.۰۵ |
۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۵.۶۱ |
۰.۷۸ |
۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۵.۴۴ |
(۱.۳۵) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۵.۲۳ |
۱.۳۹ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
|
|