| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۷) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۳.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۳.۲۷ |
(۰.۴۵) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۳.۷۶ |
۰.۵۹ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
۳.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۵,۳۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۳.۲۶ |
(۱.۲۸) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
۳.۰۷ |
(۰.۶) |
۶,۱۲۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۵ |
(۱.۸۶) |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۳.۷۲ |
(۱.۲۱) |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۳.۸۳ |
۰.۹۳ |
۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۳.۵۱ |
۰.۹۱ |
۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۳.۴۱ |
۰ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۷.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۳.۳۷ |
(۰.۵۳) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۳.۲۴ |
۰.۱ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۰۸ |
|
|