| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۴.۸۴ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۹.۱ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۰۸ |
۳.۵۵ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۴۶ |
۲۵.۷ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۷۴ |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۲.۰۷ |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۶.۴۳ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۴۵ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۶.۵۱ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۷۸ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۴.۳۹ |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۳ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۴.۱۸ |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۵.۹۲ |
(۵۷.۷۸) |
|
|