| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۵.۷۶ |
(۰.۱۵) |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۵.۷۸ |
۰.۰۳ |
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۵.۷۵ |
۰.۷۹ |
۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۵.۷۵ |
(۰.۴۹) |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۵.۷۹ |
۰.۴۹ |
۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۵.۷۸ |
۰.۲۶ |
۸۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
۵.۶۲ |
(۱.۵۱) |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۵.۷۵ |
(۰.۶۹) |
۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۵.۷۷ |
۰.۲ |
۷۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۵.۷۵ |
(۰.۴۳) |
۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۵.۷۷ |
۰.۲۴ |
۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۵.۷۴ |
(۰.۲۴) |
۶۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۵.۷۵ |
(۰.۴) |
۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۵.۷۷ |
۰.۰۹ |
۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۵.۷۸ |
۰ |
۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۵.۷۹ |
(۰.۱۷) |
۸۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۹۵) |
|
|