| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۶.۳۶ |
۰.۱ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۶.۳۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۶.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۶) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۶.۳۷ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۶.۳۷ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۶.۳۸ |
(۰.۲) |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۶.۳۷ |
۰.۲ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۶.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۳ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰.۴۲ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۶.۳۸ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۶.۳۹ |
(۰.۴۲) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۶.۴ |
۰.۴۲ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۶.۴۵ |
۰.۸۶ |
۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۶.۳۱ |
۰.۱۹ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۶.۴۳ |
۰.۴ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۶.۴ |
۰ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۶.۴ |
۰ |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۶.۴۱ |
(۰.۴) |
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۹) |
|
|