| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۹.۲۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰.۱۱ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۳ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۶) |
(۹۵) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۳) |
(۱۰.۹۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۲۶ |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۱ |
۴۵.۸۱ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۵۲ |
۵.۶۹ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۷.۰۱ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۷۴ |
۹۲.۰۶ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۳) |
(۱۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۵) |
۱.۹۷ |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۲.۳۳ |
(۹۵.۴۶) |
|
|