| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۴.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۴.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۳.۶۷ |
۰.۰۸ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۳.۳۴ |
(۰.۸) |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۳.۷۹ |
۰.۹۷ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۴.۳۳ |
۲.۴۸ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۴.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۳.۹۲ |
۰.۷۱ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۳.۸۴ |
۰.۴۵ |
۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۴.۵۵ |
۱.۴۶ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۴.۴۷ |
۱.۴۶ |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۴.۰۹ |
۰.۹۴ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۴.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۳.۹۱ |
۰.۳۶ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۴.۲۶ |
۱.۰۵ |
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۴ |
۰.۱۵ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۲۶ |
|
|