| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۲.۶۳ |
(۱.۶۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۳.۴۸ |
(۰.۰۱) |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴.۲۳) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۴.۴۸ |
۲ |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۳.۱۳ |
(۲.۷۲) |
۷,۶۶۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
۳.۸۱ |
(۱.۰۸) |
۸۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۴.۱۳ |
۰.۷۷ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۴.۷۲ |
(۰.۷۷) |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۳.۳ |
(۰.۶۸) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۳.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۵,۴۱۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۳.۵۹ |
۰.۶۵ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۴.۶۳ |
۱.۶۹ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۴.۰۹ |
(۰.۹۸) |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۴.۴۵ |
۱.۰۲ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۴.۱۱ |
(۰.۰۳) |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۴.۴ |
۰.۰۳ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۳) |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۴.۲۲ |
(۰.۴۸) |
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
|
|