| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۶.۲۴ |
(۰.۶۲) |
۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۶.۲۷ |
۰.۰۱ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۶.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۶.۲۷ |
۰.۱۶ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۶.۲۷ |
۰.۲۱ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۶.۲۴ |
(۰.۲۲) |
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۶.۲۷ |
(۰.۵۷) |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۶.۲۹ |
۰.۱۵ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۶.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۶.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۶.۲۳ |
(۰.۶) |
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۶.۲۷ |
(۰.۲۲) |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
۶.۲۶ |
(۰.۸۱) |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۶.۳ |
۰ |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۶.۳ |
۰.۳۱ |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۶.۳ |
(۰.۳۱) |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۶.۲۹ |
۰.۰۶ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۷ |
|
|