| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۶ |
۰ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۶ |
۰ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۶ |
(۰.۴) |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۶.۰۶ |
۰.۴ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۶.۰۱ |
۰.۱۵ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۵.۹۲ |
۰.۱۷ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۶.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۶.۰۱ |
۰.۷۳ |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۶.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۵.۹۳ |
۰.۵۴ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۶.۲۵ |
۱.۵۴ |
۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۵.۹۸ |
(۰.۰۶) |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۶.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۶.۲۶ |
۲.۴۷ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۶.۰۶ |
۰ |
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۶.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۶.۱۵ |
۰.۶۴ |
۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۶.۰۹ |
۰.۱۲ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
|
|