| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۹) |
۳۴.۸۷ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۴۰.۵۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۲.۸۷ |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۷.۳۳ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۱۰.۴۵ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۸.۹۹ |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۱.۳۷ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۰۸ |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۳.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۴) |
۵.۱۳ |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۵ |
۶۴.۹۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۵.۲۶ |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۹.۵۲ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۳.۵۹ |
۳۷.۹۴ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
|
|