| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳.۹۴ |
۱.۷۱ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۳.۳۳ |
(۰.۷۶) |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۳.۴۲ |
۱.۸ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۳.۶۷ |
۱.۶۸ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۳.۹۴ |
۲.۱۱ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۳.۴۶ |
۰ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۳.۴۶ |
۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۲۹) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۳.۹۴ |
۱.۶۳ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۳.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۲.۲۸ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۳.۴۸ |
۰ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۸) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۳.۵۵ |
۰.۱۹ |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۳ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
۳.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۹,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۳.۱۵ |
۰.۲۷ |
۸,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۳.۳۲ |
۰.۹۳ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۳.۱ |
۱.۰۸ |
۷,۰۱۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۳.۱۷ |
۲.۵۶ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۳.۲۴ |
۲.۰۸ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
|
|