| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۵.۲۶ |
(۱.۶۹) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۵.۲۹ |
۰.۵۱ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۵.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۵.۵۴ |
۰.۵۲ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۵.۴۲ |
(۰.۲۸) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
۴.۹۸ |
(۱.۱۶) |
۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۵.۱۳ |
۰.۱ |
۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۵.۳۱ |
(۰.۳۵) |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۵.۴ |
۰.۳۵ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۵.۷۹ |
۰.۲۹ |
۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۵.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰.۵ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
۴.۹۲ |
(۰.۵) |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۵.۶۵ |
۰.۰۶ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۴ |
|
|