| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۵.۹ |
۰.۳۱ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۵.۹ |
(۰.۳۱) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۵.۹ |
۰.۰۶ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۵.۹۱ |
(۰.۰۴) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
۵.۹ |
(۰.۴۶) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۳) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۵.۹۱ |
(۰.۰۵) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۵۲) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۵۴ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۵.۹۱ |
(۰.۰۱) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۵) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۵.۹۱ |
(۰.۰۶) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۵.۹۳ |
(۰.۱۳) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۵.۹۲ |
(۰.۵۴) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۵.۹۴ |
۰.۱۲ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۵.۹۳ |
(۰.۱۲) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۵.۹۳ |
(۰.۱۲) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۵.۹۷ |
۰.۲ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۵ |
|
|