| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۱۱.۴۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۰۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲ |
۲.۲۹ |
۱۱۰.۸۵ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۴ |
۸۵.۵۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۷۶ |
۳۶.۱ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵۰.۱۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۲۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۸) |
۱۳.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۱۷ |
۵.۰۷ |
۸۸.۹۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۹۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۷۷.۷۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۹۱ |
۱۹.۵۷ |
|
|