| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۸.۹۹ |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۱.۳۷ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۰۸ |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۳.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۴) |
۵.۱۳ |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۵ |
۶۴.۹۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۵.۲۶ |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۹.۵۲ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۳.۵۹ |
۳۷.۹۴ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۱۹ |
۳۳.۳۷ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۴۲ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۳۰.۰۶ |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۵.۳۸ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۵ |
۳۷.۰۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|