| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۵.۲ |
(۰.۱۷) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۵.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۵.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۵.۱۱ |
(۰.۶) |
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۵.۱۶ |
۰.۱۱ |
۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
۵.۱۲ |
(۰.۹) |
۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۵.۲ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۵.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۵.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۵.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۵.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۵.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۵.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۵.۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۵.۱۶ |
۰.۰۵ |
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۶) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۵.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۵.۱۸ |
(۰.۴۷) |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
|
|