| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۶.۲ |
۰.۰۳ |
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۶.۲۹ |
۰.۷۶ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۶.۴۴ |
۱.۷۶ |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۶.۳ |
۰.۳۷ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۶.۲۶ |
۰.۰۵ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۶.۳۱ |
۰.۱۲ |
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۶.۲۹ |
۰.۱۴ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۶.۲۱ |
۰.۰۳ |
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۶.۳ |
(۰.۰۲) |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۶.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۶.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۶.۳۶ |
۰.۲۱ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۵) |
|
|