| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۴.۴۴ |
(۰.۵۳) |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۴.۹۹ |
(۰.۰۵) |
۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۷) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۵.۰۸ |
۱.۱۱ |
۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۴.۵۵ |
(۰.۶۸) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۵.۰۹ |
۰.۶۸ |
۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۴.۲۶ |
(۰.۲۱) |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۵.۲ |
۱.۰۵ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۵.۰۱ |
۰.۷۸ |
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۴.۸۴ |
(۱.۳۵) |
۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۴.۶۳ |
۱.۳۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
۳.۹۹ |
(۲.۲۴) |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۸۸ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
۳.۸۴ |
(۰.۸۸) |
۹۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۴.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
۳.۶ |
(۲.۵۳) |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۴.۵۴ |
۱.۱۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
|
|