| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۲) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰.۱۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۴.۵۷ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۵) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۴.۶۸ |
۰.۲۷ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۴.۵۶ |
۰.۰۵ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۲۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۴.۵۷ |
(۰.۴۷) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۹) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۶ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۴.۵۵ |
۰.۰۳ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۹ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۴.۷۲ |
۰.۲۷ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۴.۷۳ |
۰.۶۷ |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
|
|