| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۵.۷۷ |
۰.۰۵ |
۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۵.۷۸ |
(۰.۰۲) |
۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۵.۷ |
(۰.۸۴) |
۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۵.۷۸ |
۰ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۵.۷۸ |
۰ |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۵.۷۸ |
(۰.۱۵) |
۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۵.۸۲ |
۰.۱۹ |
۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۵.۷۸ |
۰.۰۱ |
۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۹ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۵.۸۲ |
۰.۱۷ |
۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۵.۸۲ |
۰.۳۳ |
۹۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۵.۸ |
۰ |
۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۵.۸ |
۰ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۵.۸۸ |
۱.۰۶ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۵.۸۱ |
۰ |
۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۵.۸۷ |
۰.۴۵ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۵.۹۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۵.۸۴ |
۰ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|