| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۵ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۵.۳۵ |
(۰.۴) |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۵.۳۵ |
۰.۱۱ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۵.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۵.۳۴ |
(۰.۰۲) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۶) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۵.۳۵ |
۰.۱ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۵.۳ |
(۰.۲۷) |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۵.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۵.۳۶ |
۰ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۵.۳۷ |
۰ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۵.۳۷ |
(۰.۲) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۵.۳۶ |
۰.۲ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۵.۳۴ |
۰.۰۱ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۵.۳۳ |
۰.۴۲ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۵.۳۷ |
۰ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۵.۳۸ |
(۰.۴۲) |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۵.۳۹ |
۰.۴۲ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷.۳۶ |
|
|