| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۶.۲ |
(۱.۰۳) |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۶.۲۵ |
(۱.۰۵) |
۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۶.۲۸ |
(۰.۸۴) |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۶.۲۸ |
(۱.۱۲) |
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۶.۲۵ |
(۰.۶۱) |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۶.۲۹ |
(۰.۲۶) |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۶.۳۲ |
(۰.۲۱) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۶.۲۹ |
(۰.۴۱) |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۶.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۶.۲ |
(۰.۲۹) |
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۶.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۶.۲۶ |
(۰.۶۴) |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۶.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰.۰۸ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۰۲ |
|
|