| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۸) |
۱۳.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۱۷ |
۵.۰۷ |
۸۸.۹۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۹۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۷۷.۷۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۹۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۷.۰۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۹۳ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۹۱ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۶۱ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۳ |
۶۲.۹۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۰.۲۷ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۴۸.۷۴ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۶ |
۸۲.۲۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
|
|