| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۸۱ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۵.۴ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۷.۷۷ |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۶۸ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۱.۸۸ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۸.۲۶ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۹.۷۶ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۷ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۵۸ |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۱۸.۵۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۲ |
۰ |
|
|