| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
۵.۲۷ |
(۰.۸۱) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۵.۳ |
۰.۳۱ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۵.۳ |
(۰.۳۱) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۵.۳ |
۰.۰۶ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۵.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
۵.۳ |
(۰.۴۶) |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۵.۳۱ |
(۰.۰۵) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۵۴ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۵.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۵.۳۱ |
(۰.۰۶) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۵.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۵.۳۱ |
(۰.۵۴) |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۵.۳۳ |
۰.۱۲ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۵.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۵.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۱) |
|
|