| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۶.۲۸ |
۰.۲ |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۶.۲۸ |
۰.۰۲ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۲ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۶.۲۷ |
۰.۰۱ |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۳ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۶.۲۸ |
۰.۱۲ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۱ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
۶.۱۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۶.۲۱ |
(۰.۴۱) |
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
۶.۱۸ |
(۰.۷۳) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۶.۲۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۶.۳۲ |
۰.۵۱ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۶.۲۸ |
۰.۰۲ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶۹ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۶.۳ |
(۰.۱۱) |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۹) |
|
|