| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
(۰.۹) |
۰.۸۶ |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶) |
۹.۸۷ |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۴.۹۷ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۴.۹ |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۱۱.۴۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۰۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲ |
۲.۲۹ |
۱۱۰.۸۵ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۴ |
۸۵.۵۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۷۶ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵۰.۱۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
|
|