| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
۵.۶۶ |
(۰.۷۶) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۵.۶۹ |
(۰.۲۱) |
۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
۵.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۵.۸۱ |
۰.۱۹ |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۵.۷۴ |
(۰.۱) |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
۵.۶ |
(۱.۴۴) |
۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۵.۶۵ |
(۱.۱۲) |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۵.۶۷ |
(۰.۸۹) |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۵.۵۷ |
(۱.۵۹) |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۵.۸۲ |
۰.۷۴ |
۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۵.۸ |
۰.۴۶ |
۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۵.۷۴ |
(۰.۲۷) |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۵.۷۴ |
(۰.۲۱) |
۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۶) |
|
|