| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۴.۵۷ |
(۰.۴۹) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۴.۶۱ |
۰.۴۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۴.۶ |
۰.۲۶ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
۴.۴۴ |
(۱.۵۱) |
۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۴.۵۷ |
(۰.۶۹) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۴.۵۸ |
۰.۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۴.۵۶ |
(۰.۴۳) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۴.۵۹ |
۰.۲۴ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۴.۵۵ |
(۰.۲۴) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۴.۵۷ |
(۰.۴) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۴.۵۸ |
۰.۰۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۴.۶ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۴.۶۲ |
۰.۱۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۴.۶۳ |
۰.۱۴ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۴.۵۱ |
(۰.۶) |
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۴.۵۶ |
۰.۱۱ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
۴.۵۲ |
(۰.۹) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
|
|