| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۶.۰۸ |
۰ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۶.۰۹ |
۰.۳۴ |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۶.۱ |
۰.۰۱ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۵ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۶.۱ |
۰.۰۶ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۷ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۶.۱ |
(۰.۱۶) |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۶.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۷) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۶.۱۱ |
۰ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۶.۱۱ |
۰ |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۶.۱۱ |
۰.۰۳ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۶.۱۳ |
۰.۰۶ |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۵ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۶.۱۲ |
۰.۱۵ |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۶.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۶.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۶.۱۳ |
۰ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۶.۱۴ |
۰ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۶.۱۴ |
(۰.۷۳) |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۶.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۶.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۶.۱۵ |
(۰.۲۳) |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۶) |
|
|