| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۵.۸۸ |
۰.۰۲ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶۹ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۵.۹ |
(۰.۱۱) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۶.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۵.۸۱ |
(۱.۰۳) |
۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۵.۸۵ |
(۱.۰۵) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۵.۸۹ |
(۰.۸۴) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۵.۸۸ |
(۱.۱۲) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۵.۸۶ |
(۰.۶۱) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۵.۹ |
(۰.۲۶) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۵.۹۲ |
(۰.۲۱) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۵.۸۹ |
(۰.۴۱) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۵.۹۲ |
(۰.۲۴) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۵.۸ |
(۰.۲۹) |
۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۸) |
|
|