| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۵.۳۴ |
۰.۰۹ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۵.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۵.۳۶ |
۰.۲۱ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۵.۳۲ |
۰.۰۴ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۵.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۵.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۵.۰۴ |
۰.۰۴ |
۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۵.۳ |
(۰.۰۸) |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۵.۵۸ |
(۰.۰۳) |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۵.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۵.۳۴ |
۰.۰۹ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۸ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۵.۳۴ |
۰.۰۶ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۵.۲۹ |
۰.۲ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۵.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۸۷ |
|
|