| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۴.۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۴.۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۴.۴۳ |
۰.۰۴ |
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۴.۶۹ |
(۰.۰۸) |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۴.۹۷ |
(۰.۰۳) |
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۴.۷۳ |
(۰.۰۹) |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۴.۷۲ |
۰.۰۹ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۸ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۴.۷۲ |
۰.۰۶ |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۴.۶۸ |
۰.۲ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰.۱۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۰۵ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۷ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۴.۶۶ |
۰.۰۱ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۱ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۴.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۷۹) |
|
|