| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۱۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۳۲ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۰۶ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۸.۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۱۹ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۷.۲۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۲.۰۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۴.۴۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۷.۶۲ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۱۹ |
۲۲.۵۴ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۳ |
۲۸.۹۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۴۴ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۵ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
|
|