| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
۶.۰۹ |
(۰.۳) |
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۳) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۶.۱ |
۰.۰۳ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۹ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۶.۱۱ |
۰ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۶.۱۲ |
۰ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۶.۱۱ |
(۰.۰۳) |
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۳۲) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
۶.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۳) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۶.۱۴ |
۰.۲۱ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۶.۱۲ |
(۰.۱) |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
۶.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۶.۱۳ |
۰ |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۶.۱۴ |
۰ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۶.۱۲ |
۰.۰۹ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۸ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۶.۱۹ |
۰.۱۹ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۶.۲ |
۰.۰۹ |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
۶.۱۳ |
(۰.۱) |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۶.۱۶ |
۰ |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۶.۱۶ |
۰ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۶.۱۷ |
۰ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۶.۲۱ |
۰.۳۴ |
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۳ |
|
|