| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۵.۲ |
(۰.۲۹) |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۵.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۵.۲۶ |
(۰.۶۴) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۵.۳۷ |
۰ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۵.۳۴ |
۰.۰۸ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۰۲ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۵.۴۷ |
۰.۸ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۵.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۵.۱۶ |
۰ |
۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۵.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۵.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
۵.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۴.۹۷ |
(۱.۰۶) |
۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۵.۱۶ |
۰ |
۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|