صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۵.۸۶	۰.۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲.۷۸
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۵.۹۲	۳.۵۹	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۵.۹۲	۳.۱۹	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۵.۹۱	۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۵.۹۱	۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۵.۹۲	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۵.۹۴	۰.۸۵	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳.۱۳
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۵.۹۳	۰.۱۲	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲.۴۱
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۵.۹۵	۲.۳۲	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۸۲.۸
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۵.۹۶	۱.۷۵	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۴۶.۶۳
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۵.۹۴	۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۵.۹۴	(۰.۵۶)	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷.۲)
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۵.۹۵	۰.۵۶	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱.۳۳
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۵.۹۶	۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۵.۹۶	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۵.۹۶	۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۵.۹۷	۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵.۶۷	۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۵.۶۸	۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...242 »