| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۴.۸۶ |
۰.۸ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰.۰۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۴.۶۳ |
۰.۰۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
۴.۴۳ |
(۱.۰۷) |
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۶) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
۴.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۴.۶ |
۰.۰۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۴ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۲۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
۴.۴۸ |
(۰.۷۶) |
۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۴.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|