| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۷.۶۲ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۱۹ |
۲۲.۵۴ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۳ |
۲۸.۹۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۴۴ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۵ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۱.۳۱ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۱ |
۲۸.۸۴ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۲ |
۲۴.۸۲ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۹) |
۳۵.۸۹ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۰.۷۷ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۲ |
۶.۰۹ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۳.۱۱ |
۲۵.۶۵ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۳.۶۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۱۷ |
۳۷.۷۷ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶ |
۲۸.۰۳ |
۷۷۸.۶۷ |
|
|