| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۵.۱ |
۰ |
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۵.۱۴ |
۱.۶۲ |
۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۵.۱۱ |
(۵.۵۱) |
۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۵.۱ |
۰.۲۲ |
۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۵.۱۲ |
۰.۵۷ |
۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۵.۱۱ |
۰.۸۴ |
۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۵.۱۳ |
۰.۳۴ |
۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۵.۱۴ |
۰.۰۱ |
۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۵ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۵.۱۴ |
۰.۰۶ |
۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۷ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۵.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۵.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۷) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۵.۱۴ |
۰ |
۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۵.۱۵ |
۰ |
۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۵.۱۵ |
۰.۰۳ |
۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۵.۱۶ |
۰.۰۶ |
۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۵ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۵.۱۶ |
۰.۱۵ |
۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۵.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۷) |
|
|