| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۵.۹۵ |
۰.۰۳ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۶.۰۵ |
۰.۸۸ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۶.۰۳ |
۰.۷۳ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۵.۶۵ |
(۰.۰۴) |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۵.۷ |
۰.۴۴ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۵.۶۵ |
۰ |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۵.۶۶ |
۰ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۵.۷۷ |
۱.۶ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۵.۶۹ |
۰.۱۹ |
۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۵.۶۷ |
(۰.۳۴) |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۵.۶۸ |
۰.۱۳ |
۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۵.۷۱ |
۰.۴ |
۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۵.۶۹ |
۰ |
۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۵.۶۹ |
۰ |
۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۵.۷ |
۰.۰۱ |
۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۵۵ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
۵.۶۵ |
(۱.۰۱) |
۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۵.۶۵ |
(۰.۳۷) |
۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
۵.۶۹ |
(۰.۱۷) |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۰۹) |
|
|