| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۶.۱۱ |
۰.۰۴ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۶.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۶.۱۲ |
۰.۱ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۶.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۶.۱۱ |
(۰.۸۹) |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۶.۱۳ |
۰ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۶.۱۴ |
۰ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۶.۱۳ |
۰ |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۶.۱۵ |
(۰.۱۱) |
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۶.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۶.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۶.۱۶ |
۰ |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۶.۱۶ |
۰ |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۶.۱۶ |
۰.۰۱ |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۶.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۶.۱۵ |
۰.۱۴ |
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۶.۱۶ |
(۰.۴۵) |
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۶.۱۸ |
۰.۰۷ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۷ |
|
|