| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۵.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۵.۳۳ |
۰.۵۱ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۵.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶۹ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۵.۳۱ |
(۰.۱۱) |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۵.۴۳ |
۰.۷۴ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۵.۲۱ |
(۱.۰۳) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۵.۲۵ |
(۱.۰۵) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹) |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۵.۲۹ |
(۰.۸۴) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۵.۲۸ |
(۱.۱۲) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۵.۲۵ |
(۰.۶۱) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۵.۳ |
(۰.۲۶) |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۵.۳۲ |
(۰.۲۱) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۵.۲۹ |
(۰.۴۱) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
|
|