| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۵.۸ |
(۰.۵) |
۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۵.۸۵ |
(۰.۰۴) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۵.۸۴ |
۰ |
۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۵.۸۴ |
۰ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۵.۸۷ |
(۰.۳۹) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۵.۸۸ |
(۰.۲۸) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۵.۸ |
(۰.۵۴) |
۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۵.۸۸ |
۰.۰۱ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۳ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۵.۸۲ |
(۱.۰۴) |
۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۵.۸۶ |
(۰.۵۶) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۵.۹۱ |
۰.۰۲ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۵.۸۴ |
(۰.۴۸) |
۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۵.۷۷ |
(۱.۷۷) |
۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۵.۸۳ |
(۰.۹۴) |
۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۵.۹۷ |
۰.۷۵ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
|
|