| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۶.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۶.۰۳ |
۰ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۶.۰۴ |
۰ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۶.۱۵ |
۱.۶ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۶.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۶.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۶.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۶.۰۹ |
۰.۴ |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۶.۰۷ |
۰ |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۶.۰۷ |
۰ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۶.۰۸ |
۰.۰۱ |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۵۵ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
۶.۰۳ |
(۱.۰۱) |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۶.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
۶.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۶.۰۸ |
۰.۰۱ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۶ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۶.۰۹ |
۰ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۶.۰۹ |
۰ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۶.۰۹ |
۰ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۶.۱ |
۰.۱ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۷ |
|
|