صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۸۱	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۴.۶	۰.۰۳	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۳۸
۳۸۸۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۴.۶۹	۰.۷۶	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۳.۳۳
۳۸۸۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۴.۸۴	۱.۷۶	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۰۷.۳۸
۳۸۸۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۴.۷	۰.۳۷	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱.۱۸
۳۸۸۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۴.۶۶	۰.۰۵	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۱۸
۳۸۸۶	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	۴.۶۸	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۸۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۴.۶۸	۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۸۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۴.۷	۰.۱۲	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴.۳۱
۳۸۸۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۴.۶۹	۰.۱۴	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷.۵۶
۳۸۹۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۴.۶۹	۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۹۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۴.۶	۰.۰۳	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۹
۳۸۹۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۴.۶۹	(۰.۰۲)	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵.۹۲)
۳۸۹۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۴.۶۹	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۹۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۴.۶۹	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۹۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۴.۷۲	۰.۰۹	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹.۰۵
۳۸۹۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۴.۶۴	(۰.۱۴)	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰.۶۵)
۳۸۹۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۴.۷۵	۰.۲۱	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶.۱۴
۳۸۹۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۴.۷	۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۵)
۳۸۹۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۴.۷۱	۰.۰۴	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۹۸
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...233 »