| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۴.۵۹ |
(۱.۰۳) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۱.۰۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۸۴) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۴.۶۷ |
(۱.۱۲) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۶۱) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۴.۷ |
(۰.۲۱) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۴.۷۱ |
۰ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۴.۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۹) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۴.۷۳ |
(۰.۱۱) |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۴.۷۵ |
۰ |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۴.۷۲ |
۰.۰۸ |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۰۲ |
|
|