| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۶.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۲) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۶.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۹ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۶.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۶.۰۷ |
۰ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۶.۰۶ |
۰ |
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۶.۰۶ |
۰ |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۶.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۶.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۶.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۶.۰۸ |
۰.۰۳ |
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۶۷ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۶.۰۸ |
۰.۳۸ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۶.۰۸ |
۰ |
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۶.۰۹ |
۰ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۶.۰۸ |
۰.۰۱ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۹ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
۶.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۶.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۶.۱ |
(۰.۵۳) |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۶.۱۲ |
۰.۰۱ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|