| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۲.۸۶ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۴۸.۷۷ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۵.۱۱ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۴.۶۳ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۷۷ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۶.۷۷ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۱۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۳۲ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۰۶ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۸.۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۱۹ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۷.۲۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۲.۰۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۴.۴۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
|
|