| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۵.۷۵ |
(۰.۸۷) |
۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۵.۸۴ |
۰.۳۵ |
۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۶ |
۲.۲۹ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۵.۹۷ |
۱.۲۴ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۵.۸۶ |
۰.۰۸ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۵.۹۴ |
۱.۱۲ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۵.۸۸ |
۰.۳۶ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۵.۸۶ |
(۳.۴۸) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۶.۰۱ |
۵.۰۷ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۵.۹۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۶.۰۲ |
۰.۹۲ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۵.۹۵ |
۰.۰۵ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۵.۸۴ |
(۰.۷۹) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۵.۹۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۵) |
|
|