| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۵.۳۷ |
۰.۷۵ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۵.۲۵ |
(۰.۹۷) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۵.۳۳ |
۳.۵۹ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۵.۳۲ |
۳.۱۹ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۵.۳۴ |
۰.۸۵ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۵.۳۳ |
۰.۱۲ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۵.۳۵ |
۲.۳۲ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۵.۳۶ |
۱.۷۵ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۵.۳۴ |
(۰.۵۶) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۵.۳۵ |
۰.۵۶ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۵.۳۶ |
۰ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۵.۳۶ |
۰ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۵.۳۶ |
۰ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|