| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۶.۱۹ |
۰ |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۶.۲ |
۰.۴۴ |
۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۶.۲ |
۰.۰۷ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
۶.۲ |
(۰.۸) |
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۶.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۶.۱۴ |
(۰.۹) |
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۶.۱۸ |
(۰.۶) |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۶.۲۴ |
(۰.۱۴) |
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
۶.۱۷ |
(۰.۹۹) |
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۶.۲۲ |
۰ |
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۶.۱۴ |
(۰.۸۷) |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۶.۲۳ |
۰.۳۵ |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۶.۳۹ |
۲.۲۹ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۶.۳۷ |
۱.۲۴ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
|
|