| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۵.۷۲ |
۰.۱ |
۶۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۷ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۵۲) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
۵.۷ |
(۰.۳) |
۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۳) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۵.۷۲ |
۰.۰۳ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۹ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۵.۷۲ |
(۰.۰۳) |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۳۲) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
۵.۷ |
(۰.۱۲) |
۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۳) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۵.۷۵ |
۰.۲۱ |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۵.۷۳ |
(۰.۱) |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
۵.۶۸ |
(۰.۴۳) |
۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۵.۷۴ |
۰.۰۹ |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۸ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۵.۸ |
۰.۱۹ |
۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۵.۸۲ |
۰.۰۹ |
۹۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۳ |
|
|