| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۵.۱۷ |
(۰.۷۳) |
۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۵.۱۸ |
(۰.۲۴) |
۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۵.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۵.۱۸ |
(۰.۲۳) |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۵.۱۹ |
۰.۲۳ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۵.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۵.۲ |
(۰.۲۸) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۵.۲۲ |
۰.۱ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۵.۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۹۴) |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۵.۲۲ |
۰.۱۴ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۵.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
۵.۲ |
(۰.۶۹) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۱) |
|
|