| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۴.۵۶ |
(۰.۱) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
۴.۴۲ |
(۱.۴۴) |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۴.۴۷ |
(۱.۱۲) |
۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۴.۴۹ |
(۰.۸۹) |
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۴.۳۹ |
(۱.۵۹) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰.۷۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۴.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۴.۵۵ |
(۰.۲۷) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۴.۵۶ |
(۰.۲۱) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۴.۵۳ |
(۰.۷۳) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۴.۵۹ |
۰.۰۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۴.۶ |
(۰.۰۲) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۴.۵۱ |
(۰.۸۴) |
۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|