| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۵.۷ |
(۰.۳۵) |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۵.۷۲ |
(۰.۵۳) |
۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۵.۷۳ |
۰.۰۱ |
۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۵.۷۳ |
۰.۰۴ |
۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۵.۷۳ |
(۰.۱۷) |
۶۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۵.۷۴ |
۰.۱ |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۵.۷۴ |
(۰.۱۱) |
۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۵.۷۲ |
(۰.۸۹) |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۵.۷۷ |
(۰.۱۱) |
۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۵.۷۷ |
(۰.۰۴) |
۷۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۵.۷۵ |
(۰.۶۸) |
۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۵.۷۸ |
۰ |
۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|