| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۶.۲۵ |
۱.۷۷ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۶.۲۹ |
۰.۸۸ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۶.۲۹ |
۰.۲۲ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۶.۳ |
۰.۰۲ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۶.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۶.۳ |
۰ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۶.۳ |
۰ |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۶.۳۱ |
۰.۲۹ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۶.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۶.۳۲ |
۰.۱۱ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۶.۳۱ |
(۰.۵۴) |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۶) |
|
|