| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۴.۶ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۹۴) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۱۴ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
۴.۵۹ |
(۰.۶۹) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۶۲) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۲۷ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۰۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۴۴ |
|
|