| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۵.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
۵.۱۶ |
(۰.۱) |
۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۵.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۵.۲۲ |
۰.۳۹ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۵.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
۵.۱۸ |
(۱.۰۱) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
۵.۲ |
(۰.۸۴) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۵.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۰۸) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۵.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۹) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
۵.۱۴ |
(۱.۰۳) |
۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
۵.۱۸ |
(۰.۸۳) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۵) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|