| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۵.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
۵.۱۹ |
(۰.۹۹) |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۵.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۵.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۵.۴ |
۲.۲۹ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۵.۳۸ |
۱.۲۴ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۵.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۵.۳۴ |
۱.۱۲ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۵.۲۹ |
۰.۳۶ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۵.۲۷ |
(۳.۴۸) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۵.۴۲ |
۵.۰۷ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|