| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۱ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۵.۸۴ |
۰.۱۹ |
۹۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۵.۸ |
۰.۰۲ |
۸۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۷ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۵.۸۴ |
(۰.۶) |
۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۵.۸۴ |
۰ |
۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۵.۸۴ |
۰ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۵.۸۶ |
۰.۰۵ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۵.۸۶ |
۰.۰۲ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۵ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۵.۸۵ |
۰.۰۹ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۷ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۵.۸۵ |
۱.۷۷ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۵.۸۹ |
۰.۸۸ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۵.۸۹ |
۰.۲۲ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۵.۹۱ |
۰.۰۲ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۵.۸۹ |
(۰.۱۷) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|