| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۸) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۴.۶ |
(۰.۵۴) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۳ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۰۴) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۶) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۴.۷ |
۰.۰۲ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۵ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۴.۵۷ |
(۱.۷۷) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۹۴) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۴.۷۶ |
۰.۷۵ |
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۹۷) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۸۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۷۲ |
۳.۵۹ |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۴.۷۱ |
۳.۱۹ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|