| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۴.۹۹ |
۰ |
۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۵.۰۶ |
۰ |
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۵.۰۶ |
۰ |
۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۵.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۵.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۵.۰۷ |
۰.۰۶ |
۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۵.۰۴ |
(۰.۸) |
۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۵.۰۸ |
۰ |
۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۵.۰۸ |
۰ |
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۵.۰۸ |
(۱.۶۲) |
۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۵.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۲) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۵.۰۹ |
۰.۰۲ |
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۹ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۵.۱ |
۰.۳۶ |
۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۵.۱ |
۰ |
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۵.۱ |
۰ |
۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۵.۱۲ |
۰.۰۴ |
۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۵.۱ |
۰.۰۴ |
۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
|
|