| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۵.۹۴ |
۰.۰۳ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۵.۹۴ |
۰.۰۳ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۵.۹۶ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۵.۹۷ |
۰.۰۱ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۴ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۵.۹۵ |
(۰.۱۷) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۵.۶ |
۰.۰۳ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۵.۶۴ |
(۰.۳۸) |
۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
۵.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۵.۶۲ |
۰ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۵.۶۵ |
(۰.۱۴) |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۵.۶۴ |
۰.۰۳ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۵.۶۳ |
(۰.۱۵) |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۵.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۵.۶۴ |
۰ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۵.۶۵ |
۰ |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۵.۷۱ |
۰.۰۳ |
۶۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۲ |
|
|