| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۴.۵۴ |
۰.۴۴ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۴.۶۱ |
۱.۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۴.۵۳ |
۰.۱۹ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۴.۵ |
(۰.۳۴) |
۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۴.۵۲ |
۰.۱۳ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۴.۵۴ |
۰.۴ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۴.۵۳ |
۰.۰۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۵۵ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
۴.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۴.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
۴.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۴.۵۳ |
۰.۰۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۶ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۴.۵۵ |
۰.۱ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۷ |
|
|