| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۶.۲۶ |
۰.۸۷ |
۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۶.۲۶ |
۰.۱۵ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۶.۲۹ |
(۱.۱۷) |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۶.۲۹ |
(۰.۹) |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۶.۲۸ |
۳.۱۹ |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۶.۳ |
۱.۶۳ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۶.۲۹ |
۰.۶۳ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۶.۲۷ |
۰.۵۷ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۶.۳ |
۰ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۶.۳۲ |
(۰.۰۶) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۶.۳۲ |
۱.۱۱ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۶.۳۱ |
۲.۵۲ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۶.۳۴ |
(۰.۳۹) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۶.۲۹ |
۰.۵۴ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|