| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۵.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۵.۴۲ |
۰.۹۲ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۵.۳۵ |
۰.۰۵ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۵.۲۴ |
(۰.۷۹) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۵.۳۳ |
(۰.۰۷) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۵.۳۷ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۵.۳۵ |
۰.۰۳ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۵.۴۴ |
۰.۸۸ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۵.۴۳ |
۰.۷۳ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۵.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۵.۱۲ |
۰.۴۴ |
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۵.۰۸ |
۰ |
۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۵.۰۸ |
۰ |
۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۵.۱۹ |
۱.۶ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۵.۱۱ |
۰.۱۹ |
۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۵.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۵.۱۱ |
۰.۱۳ |
۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۵.۱۳ |
۰.۴ |
۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸.۶۲ |
|
|