| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۶.۰۹ |
۰ |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۶.۰۹ |
۰ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۶.۱ |
۰.۰۲ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۶.۱ |
(۰.۱۲) |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۶.۱۱ |
(۰.۲) |
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵) |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۶.۱۱ |
۰.۰۶ |
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۴ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۶.۱۱ |
۰.۰۳ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۶.۱۲ |
۰ |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۶.۱۲ |
۰ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۶.۱۳ |
(۰.۲۳) |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۶.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۳) |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۶.۱۳ |
۰.۰۴ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۶.۱۴ |
۰.۰۲ |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۶.۱۴ |
۰.۰۲ |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۸۲ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۶.۱۵ |
۰ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۶.۱۵ |
۰ |
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۶.۱۷ |
۰.۰۲ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۵ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۶.۱۶ |
۰.۰۱ |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۱ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۶.۱۷ |
۰.۰۶ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۵۴ |
|
|