| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۵.۹۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۵.۹۱ |
(۰.۰۴) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۵.۹۲ |
۰.۱۱ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۵.۹۲ |
(۰.۵۴) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۵.۹۴ |
(۰.۱۳) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۵.۹۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۵ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۵.۹۵ |
۰.۰۱ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۶ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۵.۹۵ |
(۰.۲) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۵.۹۶ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۵.۹۶ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۵.۹۷ |
۰.۱۸ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۵.۶۴ |
۰.۴۱ |
۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۵.۶۴ |
(۰.۳۷) |
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۵.۶۱ |
(۱.۱۴) |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
|
|