| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۴.۷۲ |
۰.۸۵ |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۴.۷۲ |
۰.۱۲ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۴.۷۳ |
۲.۳۲ |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۴.۷۴ |
۱.۷۵ |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۴.۷۳ |
(۰.۵۶) |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۴.۷۳ |
۰.۵۶ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۴.۷۵ |
۰ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۵ |
۱.۶۲ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۴.۵۲ |
(۵.۵۱) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۴.۵۱ |
۰.۲۲ |
۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۴.۵۳ |
۰.۵۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۴.۵۲ |
۰.۸۴ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|