| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۴.۷۳ |
۱.۱۲ |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۴.۶۸ |
۰.۳۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۴.۶۶ |
(۳.۴۸) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۴.۸ |
۵.۰۷ |
۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۴.۷۲ |
(۰.۰۹) |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۴.۸ |
۰.۹۲ |
۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۴.۷۴ |
۰.۰۵ |
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۷۹) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۴.۷۱ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۴.۷۶ |
۰ |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۴.۷۳ |
۰.۰۳ |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۴.۸۲ |
۰.۸۸ |
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۴.۸۱ |
۰.۷۳ |
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|