| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۵.۳۲ |
۰.۲۹ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۵.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۵.۳۲ |
۰.۱۱ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۵.۳۲ |
(۰.۵۴) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۵.۳۴ |
(۰.۱۳) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۵.۳۵ |
۰.۰۲ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۵.۳۵ |
۰.۰۱ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۵.۳۵ |
(۰.۲) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۵.۳۶ |
۰ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۵.۳۷ |
۰.۱۸ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۵.۰۷ |
۰.۴۱ |
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۵.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۶) |
|
|