| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۶.۲۸ |
۰.۰۹ |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۶.۳ |
۰.۴۲ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۶.۳۲ |
۰.۰۶ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۶.۳۱ |
۰.۱۴ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۶.۳۷ |
(۰.۲۵) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۶.۳۳ |
(۰.۶۳) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۶.۳۳ |
۰.۵ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۶.۳۲ |
۰.۱۸ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۶.۳۷ |
۰.۱۵ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۶.۳۷ |
۰.۴۶ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۶.۳۷ |
(۰.۴۲) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۶.۳۵ |
(۰.۴۲) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۶.۲۶ |
۰.۹۷ |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|