| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۶.۳۱ |
۱.۲۲ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۶.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۶.۳۶ |
۰.۲۳ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۶.۳ |
(۰.۲۵) |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۶.۲۵ |
۱.۱ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۶.۲۹ |
۱.۳۵ |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۶.۳ |
۰.۱۲ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۶.۲۹ |
۰.۰۸ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۲ |
|
|