| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۵.۹۲ |
(۰.۰۶) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۵.۹۲ |
۱.۱۱ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۵.۹۲ |
۲.۵۲ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۵.۹۵ |
(۰.۳۹) |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۵.۸۹ |
۰.۵۴ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۵.۹۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۵.۹۴ |
۳.۱۱ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۵.۹۴ |
۱.۶۵ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۵.۹۸ |
۱.۱۷ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۵.۹۶ |
۰.۶ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۵.۹۶ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۵.۹۶ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۵.۸۵ |
۰.۶۷ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۵.۸۷ |
۱.۵۳ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۵.۸۶ |
(۰.۴۷) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۹) |
|
|