| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۴.۶۵ |
۱.۷۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۴.۶۹ |
۰.۸۸ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۴.۶۹ |
۰.۲۲ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۴.۷ |
۰.۰۲ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۴.۷ |
۰.۲۹ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۴.۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۴.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۴.۷ |
(۰.۵۴) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۴.۷۲ |
(۰.۱۳) |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۶) |
|
|