| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۵.۹۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۵.۹ |
۰.۳۱ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۵.۸۹ |
۰.۲۳ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۵.۹۷ |
۰ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۶.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۵.۷۸ |
(۰.۰۱) |
۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۵.۸۲ |
۱.۱۹ |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۵.۹۴ |
(۲.۶) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
۵.۶۹ |
۰ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۵.۸۴ |
۰ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
۵.۹۴ |
(۰.۶۵) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۵.۸۸ |
(۰.۱۹) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۵.۹۲ |
(۰.۰۲) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۵.۹۵ |
(۰.۵۸) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|