| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۶.۳۴ |
(۰.۹۹) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۶.۴۵ |
(۰.۱۶) |
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۶.۳ |
(۱.۳۹) |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۶.۳۱ |
(۰.۳۳) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۶.۳۳ |
۰.۰۶ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۷۳ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۶.۳۱ |
(۰.۰۸) |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
۶.۳۵ |
(۰.۳۸) |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۶.۳۲ |
۰.۰۶ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۶.۳۱ |
(۰.۶۱) |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|