| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۶.۴ |
(۰.۱۶) |
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۶.۳۱ |
۰.۱۷ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۶.۴۱ |
۰.۲۷ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۶.۴ |
۰ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۶.۴۴ |
۰.۱۳ |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۶.۱۹ |
۰ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۶.۳۶ |
۱.۱۶ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۶.۴۴ |
۰.۲۵ |
۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۶.۱۶ |
(۰.۵۷) |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۵.۹۶ |
(۱.۱۵) |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۶.۰۷ |
۰ |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۶.۲۲ |
۰ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|