| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۴.۶ |
۰.۱۲ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰.۱۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۴.۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۶) |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۴.۶۲ |
۰.۰۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۸ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۱ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰.۱۹ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۴.۶۱ |
۰.۰۲ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۷ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۶) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰.۰۵ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۵ |
|
|