| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۵.۸۵ |
۰.۱۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۵.۸۴ |
(۰.۱۶) |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۵.۹۶ |
(۰.۸۵) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۵.۹ |
(۰.۶۲) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۵.۹۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۵.۸۹ |
(۱.۲۷) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۵.۹۶ |
(۰.۰۱) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۴) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۵.۷۹ |
(۰.۳۱) |
۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۵.۸۹ |
(۰.۱۳) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۵.۹۲ |
(۰.۰۳) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۵.۹۸ |
۰ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|