| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۵.۷۹ |
۰ |
۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۵.۹۶ |
۱.۱۶ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۶.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۵.۷۷ |
(۰.۵۷) |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۵.۵۷ |
(۱.۱۵) |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۵.۶۸ |
۰ |
۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۶.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۵.۹۴ |
(۰.۹۹) |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۶.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۵.۹ |
(۱.۳۹) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۵.۹۲ |
(۰.۳۳) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۴۹) |
|
|