| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۴) |
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۴.۴۹ |
۰.۰۳ |
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۴.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۴.۴۸ |
(۰.۱۶) |
۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۴.۵۵ |
۰.۰۳ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۴.۵۱ |
۰.۰۳ |
۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
۴.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۴.۵۱ |
(۰.۲۵) |
۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۴.۵۲ |
۰.۰۴ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۴.۵۷ |
(۰.۱۶) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۴.۵۳ |
۰.۰۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۴ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۴.۵۴ |
۰.۰۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۲ |
|
|