| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۵.۳۷ |
۰.۲۳ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۵.۳۱ |
(۰.۲۵) |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۵.۲۶ |
۱.۱ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۵.۳ |
۱.۳۵ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۵.۳۱ |
۰.۱۲ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۵.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۵.۳ |
۰.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۵.۲۹ |
۰.۰۹ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۵.۳۱ |
۰.۴۲ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۵.۳۲ |
۰.۰۶ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۵.۳۲ |
۰.۱۴ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۵.۳۷ |
(۰.۲۵) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۴) |
|
|