| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۶.۲ |
۰ |
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۶.۳۵ |
(۰.۲۳) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۶.۲۳ |
۰.۰۶ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۶.۳۵ |
(۰.۴۸) |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۶.۳ |
۱.۱۸ |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۶.۳۸ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۶.۱۷ |
۰.۹ |
۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۶.۳۸ |
۰.۵۸ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۶.۲۸ |
۰.۵۵ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۶.۳۹ |
۰.۹۶ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۶.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۵ |
|
|