| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۶ |
۰.۱۵ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۵.۹۱ |
(۰.۱۶) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۵.۸۸ |
۰.۲۷ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۵.۹۴ |
۰.۰۳ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۵.۸۶ |
۰.۰۳ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۵.۹۱ |
(۰.۴۸) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۵.۸۸ |
۰.۰۲ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۵ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۵.۸ |
۰ |
۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۵.۹۶ |
(۰.۲۳) |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۵.۸۴ |
۰.۰۶ |
۹۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۵.۹۵ |
(۰.۴۸) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۵.۹ |
۱.۱۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۵.۹۸ |
۰ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|