| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۶.۳ |
۰.۲۸ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۶.۳۵ |
۰.۳۳ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۶.۳۵ |
(۰.۲) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۶.۳۱ |
۰.۰۹ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۶.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۶.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۲) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۶.۳۴ |
۰.۲ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۶.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۶.۳۲ |
۰.۰۱ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۰۱ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۶.۲۸ |
۱.۰۶ |
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|