| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۵.۳۲ |
۰.۴۱ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۵.۲۵ |
۰.۱۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۵.۲۴ |
(۰.۱۶) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۵.۳۶ |
(۰.۸۵) |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۵.۳ |
(۰.۶۲) |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۵.۳۳ |
۰.۰۸ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۵.۲۹ |
(۱.۲۷) |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۵.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۴) |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۵.۱۹ |
(۰.۳۱) |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۵.۲۹ |
(۰.۱۳) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۵.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۲) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۵.۳۸ |
۰ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|