| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۸۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۴.۶۶ |
۰.۱۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۴.۶۹ |
(۱.۱۷) |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۹) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۴.۶۸ |
۳.۱۹ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۴.۶۹ |
۱.۶۳ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۴.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۴.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۴.۷۱ |
(۰.۰۶) |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۴.۷۱ |
۱.۱۱ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۷ |
۲.۵۲ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۴.۷۳ |
(۰.۳۹) |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۴.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|