| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۶.۳۳ |
(۰.۲۱) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰.۰۸ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱۶ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
۶.۳۴ |
(۰.۴۴) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۶.۳۶ |
۰.۱۶ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۶.۲۶ |
(۰.۳۶) |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۶.۲۶ |
(۰.۳۴) |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۶.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۶.۲۷ |
(۰.۲۲) |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۸) |
|
|