| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۴.۷۵ |
(۰.۰۱) |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۴) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۱) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۳) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۴.۷۱ |
(۰.۰۳) |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۴.۷۶ |
۰ |
۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۴.۷ |
۰.۰۱ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۹۱ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۴.۷۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰.۳۱ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۲۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۴.۷۵ |
۰ |
۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۴.۸۵ |
(۰.۲۱) |
۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۴.۶۲ |
۱.۱۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
|
|