| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۵.۸۸ |
۰.۸۱ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۵.۹۲ |
(۱.۸۳) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۵.۸۹ |
۰.۳ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۵.۸۷ |
۰.۶۳ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۵.۹۲ |
(۰.۶۷) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۵.۹۲ |
۰.۰۱ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۵.۹۱ |
(۰.۷۵) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۵.۹۲ |
(۰.۰۹) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۵.۹۵ |
۱.۳۱ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۵.۹۵ |
۰.۶۸ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
|
|