| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۶.۳۲ |
(۰.۱۶) |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۶.۳۲ |
۰.۰۱ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۶.۳۲ |
۰.۰۲ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۸۲ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۶.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۶.۳۳ |
۰.۰۲ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۴ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۶.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۶.۳۵ |
۰.۱۳ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۶.۳۵ |
۰.۰۵ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۶.۲۶ |
۰.۵۳ |
۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۶.۲۷ |
۰.۲۵ |
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۶.۲۷ |
۰.۰۳ |
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۶.۲۷ |
۰.۱۹ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۶.۲۷ |
۰.۰۱ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۲ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۶.۲۸ |
۰.۰۳ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۰۸ |
|
|