| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۵.۸۹ |
۰.۰۲ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۹۸ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۵.۸۹ |
(۰.۲۸) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۵.۸۹ |
۰.۰۱ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۲۵ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۵.۹ |
(۰.۲۱) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۵.۹۱ |
۰.۰۱ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۰۹ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰.۰۲ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۸ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۵.۹۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
۵.۹۲ |
(۱) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۵.۹۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۵.۹۳ |
(۰.۲۱) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۵.۹۴ |
۰.۰۸ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱۶ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
۵.۹۴ |
(۰.۴۴) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
|
|