| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۵.۳۵ |
(۰.۲) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۵.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۵.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۵.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۵.۳۳ |
۰.۲ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۵.۳۴ |
۰.۰۷ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۵.۳۲ |
۰.۰۱ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۰۱ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۵.۲۸ |
۱.۰۶ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۵.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۵.۲۸ |
(۰.۳۸) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|