ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۴.۸ |
(۰.۱۱) |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲۷) |
۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۴.۹ |
۰.۲۸ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۷۴ |
۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۴.۹۵ |
۰.۳۳ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۸۷ |
۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۴.۹۴ |
(۰.۲) |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳) |
۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۴.۹ |
۰.۰۹ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۷ |
۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۴.۹۳ |
(۰.۰۳) |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۴.۹۱ |
(۰.۰۲) |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۲) |
۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰.۲ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۲۲ |
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|