| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۵.۳۶ |
۰.۱۶ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۶) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳) |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۵.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۲۲) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۵.۳ |
(۰.۰۱) |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۸) |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
۵.۳ |
(۰.۵۱) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۵.۳۳ |
۰.۶۳ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۵.۳۲ |
۰.۹۴ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
|
|