| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۶.۲۷ |
۰.۹۱ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۶.۲۷ |
۰.۲۷ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۸۱ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۶.۲۷ |
۰.۲۱ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
۶.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۴۸) |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
۶.۲۸ |
(۰.۲۲) |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۹) |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ |
۶.۲۸ |
۰.۰۲ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۲ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ |
۶.۲۹ |
۰.۳۴ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰.۱۶ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
۶.۳ |
۰.۱۴ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۹۸ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
۶.۳ |
۰.۱ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۳۸ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
۶.۳ |
(۰.۰۵) |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴) |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
۶.۳ |
(۰.۳۴) |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
۶.۳۱ |
۰.۰۳ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۱۷ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۶.۳۲ |
۰.۱۴ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۵۱ |
|
|