| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۵.۹۵ |
۰.۱۳ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰.۰۵ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۵.۹۵ |
۰.۰۸ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۵.۸۶ |
۰.۵۳ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۵.۸۷ |
۰.۲۵ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۵.۸۷ |
۰.۰۳ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۵.۸۸ |
۰.۱۹ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۵.۸۸ |
۰.۰۱ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۲ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۵.۸۸ |
۰.۰۳ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۵.۸۹ |
۰.۰۳ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۵.۹ |
۰.۱۱ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۵.۹ |
۰.۰۸ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۸ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۵.۹ |
(۰.۲۷) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۵.۹۱ |
(۰.۷۶) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|