| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۵.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۵.۲۸ |
۰.۸۱ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۵.۳۲ |
(۱.۸۳) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۵.۲۹ |
۰.۳ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۵.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۵.۳۲ |
(۰.۶۷) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۵.۳۲ |
۰.۰۱ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۵.۳۱ |
(۰.۷۵) |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۵.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۵.۳۵ |
۱.۳۱ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|