| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۵.۹۲ |
(۰.۷۲) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۵.۹۲ |
۰.۰۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۷۷ |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۵.۹۲ |
۰.۳۳ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۵.۹۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۱۵) |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۵.۹۳ |
(۰.۴۳) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۵.۹۴ |
(۰.۲۶) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۵.۹۴ |
(۱.۲۸) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰.۰۶ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۵.۹۵ |
۰.۰۱ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۹ |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
۵.۹۵ |
(۰.۲۲) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۵.۸۷ |
۰.۱۳ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۵.۸۷ |
۰.۲۵ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۵.۸۸ |
۰.۰۱ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۵.۸۸ |
۰.۲۵ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۵.۸۷ |
۰.۳۲ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۴.۸۶ |
|
|