| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۶.۳۲ |
۰.۶۴ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۶.۲۸ |
۰.۱۳ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۶.۲۸ |
۰.۴ |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۴۴ |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۶.۲۸ |
۰.۰۲ |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۶۲ |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۶.۲۸ |
۰.۰۴ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۶.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۶.۳ |
۰.۰۱ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۶.۳ |
۰.۰۳ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۶.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۶.۳۱ |
(۰.۴۴) |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|