| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
۶.۳ |
(۰.۶۷) |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
۶.۳ |
۰.۰۱ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۱ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
۶.۳۲ |
(۰.۲۸) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۹) |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۳۹) |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
۶.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۱) |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
۶.۳۴ |
(۰.۲۸) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷) |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۶.۳۵ |
۰.۰۳ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۱ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۶.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
|
|