| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰.۸۳ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۵.۸۶ |
۰.۴ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۵.۸۷ |
۰.۱۲ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
۵.۸۷ |
(۰.۲۹) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
۵.۸۸ |
۰.۱۱ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۹ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۵.۸۸ |
۰.۳۲ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
۵.۸۹ |
۰.۰۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۱۸ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ |
۵.۸۹ |
۰.۳۲ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۸.۳۴ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۰ |
۵.۸۹ |
۰.۰۷ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۸۵ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ |
۵.۹ |
۰.۱۵ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۴۲ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۸ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۷ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ |
۵.۹۱ |
۰.۰۶ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۲۸ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ |
۵.۹۱ |
۰.۰۴ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۱ |
|
|