| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۵.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۹۸ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۵.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۵.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۲۵ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۵.۳ |
(۰.۲۱) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۵.۳۱ |
۰.۰۱ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۰۹ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۵.۳۱ |
۰.۰۲ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۸ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۵.۳۲ |
۰.۰۹ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
۵.۳۲ |
(۱) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۵.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۵.۳۳ |
(۰.۲۱) |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱) |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۵.۳۳ |
۰.۰۸ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱۶ |
|
|