| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
۶.۲۹ |
(۰.۵۱) |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۶.۳ |
۰ |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۶.۳ |
۰ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۶.۳۲ |
۰.۶۳ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۶.۳۱ |
۰.۹۴ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۶.۲۳ |
۰.۰۲ |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰.۵۵ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۶.۳۳ |
۰.۳ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۶.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷) |
|
|