| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۵.۳۱ |
۰.۵۹ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۵.۳ |
۰.۰۴ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۳ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۵.۲۶ |
(۰.۱۱) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۵.۳۵ |
۰.۰۷ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۵.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۵.۱۵ |
۰ |
۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۵.۳ |
۰.۱۴ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۵.۴۱ |
(۰.۱۶) |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۵.۳۱ |
۰.۱۷ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۵.۴۱ |
۰.۲۷ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۵۳ |
|
|