| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۵.۷۷ |
۰.۹ |
۷۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۵.۹۸ |
۰.۵۸ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۵.۸۸ |
۰.۵۵ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۵.۹۹ |
۰.۹۶ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۵.۹۸ |
۰.۰۵ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۵.۹۲ |
۰.۳۸ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۵.۹۶ |
۰.۹ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۵.۹۶ |
۰ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۵.۸۶ |
۰.۲۷ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۵.۷۷ |
۰.۱۶ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۵.۸۴ |
۰ |
۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۰۴ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۵.۹ |
۰.۵۹ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱.۸۴ |
|
|