| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۶.۲۴ |
۰.۱۴ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۶.۲۷ |
(۰.۳۸) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۶.۲۹ |
(۰.۲۵) |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۶.۲۶ |
(۰.۱۳) |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۶.۳ |
۰.۰۹ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۶.۲۸ |
۰.۱۹ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۶.۳۳ |
۰.۰۲ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۶.۲۹ |
(۰.۸۵) |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۲) |
|
|