| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۵.۳۲ |
۰.۰۱ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۵.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۵.۳ |
۰.۳۱ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۵.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۵.۳۷ |
۰ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۵.۴۷ |
(۰.۲۱) |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۵.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۵.۲۲ |
۱.۱۹ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۵.۳۴ |
(۲.۶) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
۵.۰۹ |
۰ |
۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
۵.۳۵ |
(۰.۶۵) |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۵.۲۸ |
(۰.۱۹) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۵.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۵.۳۶ |
(۰.۵۸) |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|