| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۶.۳۱ |
(۰.۷۵) |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۶.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۶.۳۵ |
۱.۳۱ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۶.۳۵ |
۰.۶۸ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۶.۳۳ |
۰.۲۵ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۶.۳۵ |
۰.۲۵ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۶.۳۵ |
۰.۳۶ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۶.۳۱ |
۰.۳۱ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۶.۳۱ |
۰.۱۸ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۶.۲۷ |
۰.۱۸ |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۶.۲ |
(۰.۱۱) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|