| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۵.۳۳ |
۰.۰۶ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۷۳ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۵.۳۱ |
(۰.۰۸) |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵) |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
۵.۳۵ |
(۰.۳۸) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۵.۳۲ |
۰.۰۶ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۵.۳۱ |
(۰.۶۱) |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۵.۴۳ |
۰.۲۱ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۵.۴۲ |
۰.۳۷ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|