| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۴.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۴.۶۹ |
۰.۴۲ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۴.۷۱ |
۰.۰۶ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۴.۷ |
۰.۱۴ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۴.۷۶ |
(۰.۲۵) |
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۴.۷۱ |
(۰.۶۳) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۴.۷۲ |
۰.۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۴.۷۱ |
۰.۱۸ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۵ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۴.۷۵ |
۰.۱۵ |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۴.۷۵ |
۰.۴۶ |
۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۴.۷۴ |
(۰.۴۲) |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۴.۷۲ |
(۰.۴۲) |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰.۹۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|