| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۵.۸۶ |
(۰.۱۳) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۵.۹۱ |
۰.۰۹ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۵.۸۸ |
۰.۱۹ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۵.۹۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۵.۸۹ |
(۰.۸۵) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۵.۹۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۵.۹۸ |
۰.۰۲ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳۳ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۵.۸۹ |
۰.۰۴ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
۵.۹۵ |
(۰.۹۸) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|