| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۶.۴۳ |
۰.۲۱ |
۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۶.۴۳ |
۰.۳۷ |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۶.۲۲ |
۰ |
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۶.۲۸ |
۰.۱۶ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۶.۳۱ |
۰.۴۱ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۶.۲۴ |
۰.۱۵ |
۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۶.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۶.۳۵ |
(۰.۸۵) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۶.۳ |
(۰.۶۲) |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۶.۳۲ |
۰.۰۸ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۶.۲۸ |
(۱.۲۷) |
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|