| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۵.۹۴ |
(۰.۲۶) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۵.۹ |
۰.۱۲ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۵.۹۸ |
۰.۰۲ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۵.۸۸ |
(۰.۸۴) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۵.۸۶ |
۰.۰۷ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۶.۰۲ |
۱.۱۴ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۵.۹۵ |
(۰.۴۶) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۶.۰۱ |
(۰.۴) |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۵.۸۹ |
۰.۰۸ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۵.۹۲ |
۱.۲۲ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۵.۹۶ |
۰ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۵.۹۶ |
۰ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|