| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰.۰۲ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۵.۳۴ |
۰.۰۳ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۵.۳۴ |
۰.۰۳ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۵.۳۶ |
۰ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۵.۳۶ |
۰.۰۱ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۴ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۵.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۵.۰۳ |
۰.۰۳ |
۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۵.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
۵.۱ |
(۰.۶۷) |
۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۵.۰۵ |
۰ |
۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۵.۰۶ |
۰ |
۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۵.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۵.۰۷ |
۰.۰۳ |
۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۵.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۵.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۵.۰۷ |
۰ |
۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|