| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۹ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۹.۰۸ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۸.۶۵ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۸.۳۶ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۳) |
۲۸.۵۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۴.۲۹ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۷.۷۸ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۵.۲۷ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۱۶ |
۵.۵ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۵.۱۷ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۲۸ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۳۱ |
۲۹.۸۲ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
|
|