| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۴.۷۴ |
۰.۰۱ |
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۶ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۴.۷۳ |
(۰.۲) |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۴.۷۵ |
۰.۱۸ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۴.۴۹ |
۰.۴۱ |
۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۴.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۴.۴۶ |
(۱.۱۴) |
۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۴.۴۷ |
(۰.۴۳) |
۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۴.۴۷ |
(۰.۷۲) |
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۴.۴۹ |
۰.۰۶ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۴.۴۶ |
(۰.۸) |
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|