| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۶.۳۳ |
۰.۸۵ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۶.۳۳ |
۰.۱۲ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۶.۳۵ |
۲.۳۲ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۶.۳۵ |
۱.۷۵ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۶.۳۴ |
(۰.۵۶) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۶.۳۵ |
۰.۵۶ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۶.۳۶ |
۰ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۶.۳۶ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۶.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۶.۰۵ |
۰ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۶.۰۶ |
۰ |
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۶.۱ |
۱.۶۲ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۶.۰۶ |
(۵.۵۱) |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۶.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۶.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۶.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|