| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۵.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۵.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۹ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۵.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۴ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۵.۲۲ |
(۰.۲۸) |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۵.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۹۱ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۵.۲۱ |
۰.۰۳ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۵.۳ |
۰.۷۶ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۵.۴۵ |
۱.۷۶ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۵.۳۱ |
۰.۳۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۵.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۵.۳۲ |
۰.۱۲ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۵.۳ |
۰.۱۴ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۵.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۵۹ |
|
|