| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۵.۸۴ |
۰.۲۷ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۵.۸۵ |
۰.۰۶ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۵.۸۵ |
۰.۰۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۴۴ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۵.۸۴ |
۰.۴۴ |
۹۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۵.۸۹ |
۰.۲ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۵.۸۸ |
۰.۰۲ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۵.۸۸ |
۰.۰۱ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۳ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۵.۸۸ |
۰.۱۲ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۱ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
۵.۷۷ |
(۰.۸۲) |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۵.۸۲ |
(۰.۴۱) |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
۵.۷۹ |
(۰.۷۳) |
۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۵.۸۲ |
۰.۰۷ |
۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۵ |
|
|