| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۴.۷۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۶) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۴.۷۵ |
(۰.۲) |
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۴.۷۴ |
۰.۲ |
۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۴.۷۲ |
۰.۰۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۳ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۴.۷۱ |
۰.۴۲ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۴.۷۵ |
۰ |
۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۴.۷۵ |
(۰.۴۲) |
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۴.۷۷ |
۰.۴۲ |
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۴.۸۲ |
۰.۸۶ |
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۱۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۴.۷۹ |
۰.۴ |
۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۴.۷۷ |
۰ |
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۴.۷۷ |
۰ |
۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۴.۷۷ |
(۰.۴) |
۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۹) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۴.۸۲ |
۰.۴ |
۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۶۲ |
|
|