| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۵.۷۵ |
(۰.۷۳) |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۵.۷۶ |
(۰.۲۴) |
۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۵.۷۷ |
(۰.۰۶) |
۷۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۵.۷۶ |
(۰.۲۳) |
۷۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۵.۷۸ |
۰.۲۳ |
۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۵.۷۹ |
(۰.۱۴) |
۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۵.۷۹ |
(۰.۲۸) |
۸۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۵.۸۱ |
۰.۱ |
۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۵.۸۵ |
(۰.۰۱) |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۵.۸ |
۰.۱۴ |
۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۵.۸ |
۰ |
۸۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۵.۸۱ |
۰ |
۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۵.۸۱ |
۰ |
۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۵.۸ |
(۰.۱۲) |
۸۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
۵.۷۹ |
(۰.۶۹) |
۸۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۵.۸۱ |
(۰.۶۲) |
۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۵.۸۴ |
۰ |
۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
|
|