| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۶.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۶.۱۹ |
(۰.۵۴) |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۶.۲۸ |
۰.۰۱ |
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۳ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۶.۲۲ |
(۱.۰۴) |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۶.۲۵ |
(۰.۵۶) |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۶.۳ |
۰.۰۲ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۶.۲۳ |
(۰.۴۸) |
۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۶.۱۷ |
(۱.۷۷) |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۶.۲۲ |
(۰.۹۴) |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۶.۳۶ |
۰.۷۵ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۶.۲۴ |
(۰.۹۷) |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۶.۲۵ |
۰.۸۳ |
۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۶.۳۲ |
۳.۵۹ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۶.۳۲ |
۳.۱۹ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|