| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۵.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۵.۱۳ |
(۰.۷۳) |
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۵.۱۸ |
۰.۰۵ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۵.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۵.۱۱ |
(۰.۸۴) |
۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۵.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۵.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۵.۱۹ |
۰.۰۱ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۹ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۵.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۵.۲۳ |
۰.۳۳ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۵.۲۹ |
۱.۰۶ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۵.۲۷ |
۰.۴۵ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۵.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
|
|