| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۴.۷ |
(۰.۰۵) |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷۱) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۵۲) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۵۴ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۴.۶۹ |
(۰.۰۱) |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۵) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۰۶) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۲۴) |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۴.۷۱ |
(۰.۱۳) |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۵) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۴.۷ |
(۰.۵۴) |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۲۸) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۴.۷۱ |
۰ |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۴.۷۲ |
۰.۱۲ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۱۱ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۴.۷۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۳۵) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۴.۷۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۱) |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۴.۷۵ |
۰.۲ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۵ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۴.۷۳ |
(۰.۴) |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۶) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۴.۷۳ |
۰.۱۱ |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۴.۷۳ |
(۰.۱۱) |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۵۸) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۴.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۶) |
|
|