| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۶.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۶.۲۱ |
۰.۱۹ |
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۶.۱۶ |
۰.۰۱ |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۹ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۶.۲۱ |
۰.۱۷ |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۶.۲۱ |
۰.۳۳ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۶.۱۹ |
۰ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۶.۱۹ |
۰ |
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۶.۲۷ |
۱.۰۶ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۶.۲ |
۰ |
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۶.۲۶ |
۰.۴۵ |
۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۶.۳۴ |
۱.۱۸ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۶.۲۲ |
۰.۲۵ |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۶.۲۶ |
۰.۰۱ |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۹ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۶.۲۳ |
۰.۰۲ |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۴ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۶.۲ |
(۰.۲۸) |
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۶.۲۳ |
۰.۰۳ |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۹۱ |
|
|