| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۹.۴۹ |
(۷۵.۴۹) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۴.۲۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۷.۷۱ |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۳.۸۵ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۷.۷۷ |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۵) |
۶.۸۲ |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵) |
۱۰.۴۷ |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۰.۴۸ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۹) |
۳۴.۸۷ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۴۰.۵۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۲.۸۷ |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۷.۳۳ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۱۰.۴۵ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
|
|