| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۳ |
۶۲.۹۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۰.۲۷ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۴۸.۷۴ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۶ |
۸۲.۲۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۴.۵۷ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۸۸ |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۹۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۳۸.۲۶ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۱۹ |
۲.۵۵ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۵.۸۴ |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۵.۶۶ |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۶۷ |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۲۷ |
۴.۶ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
|
|