| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۵.۴۶ |
۰.۸۱ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۵.۲۲ |
۰.۷۹ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۳۳ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۴.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۳.۹۸ |
(۰.۳۸) |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۳.۸۴ |
(۰.۹۱) |
۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۴.۴۴ |
۰.۲ |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۴.۵۸ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۴.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۴.۱۷ |
(۰.۵۷) |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۳.۷۳ |
(۱.۳۴) |
۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۲.۷۷ |
(۰.۶۵) |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۵.۶۶ |
۰.۰۲ |
۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳۵ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۴.۵۲ |
۰.۳۸ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۴.۱ |
(۰.۳۸) |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸) |
|
|