| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۵.۸۷ |
۰.۰۵ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۵.۸۶ |
۰.۰۱ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۱ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۵.۸۵ |
۰.۰۲ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۵.۸۸ |
(۰.۱۴) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۵.۸۴ |
(۰.۶۲) |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۵.۸۸ |
۰.۰۱ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۵.۸۷ |
(۰.۰۱) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۵.۸۸ |
۰.۱۶ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۵.۸۸ |
۰.۲۱ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۵.۸۴ |
(۰.۲۲) |
۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۵.۸۷ |
(۰.۵۷) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۵.۸۹ |
۰.۱۵ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۵.۸۹ |
(۰.۱۵) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۵.۸۷ |
(۰.۱۵) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۵.۸۴ |
(۰.۶) |
۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۵.۸۷ |
(۰.۲۲) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
۵.۸۷ |
(۰.۸۱) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۵) |
|
|