| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۵.۱۱ |
(۰.۴۵) |
۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۵.۱۳ |
(۰.۵۴) |
۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۵.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۵.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۵.۱۶ |
۰.۷۹ |
۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۵.۱۶ |
۰ |
۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۵.۱۷ |
(۰.۴۹) |
۹,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۵.۲ |
۰.۴۹ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۵.۲ |
۰.۲۶ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
۵.۰۳ |
(۱.۵۱) |
۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۵.۱۶ |
(۰.۶۹) |
۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۵.۱۸ |
۰.۲ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۵.۱۶ |
(۰.۴۳) |
۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۵.۱۸ |
۰.۲۴ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۵.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۵.۱۷ |
(۰.۴) |
۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۵.۱۸ |
۰.۰۹ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۲۲ |
|
|