| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۵.۴۷ |
۰.۱۲ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
۲.۸۵ |
(۰.۸۹) |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۹۷) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
۵.۲۶ |
(۰.۹۴) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۵.۳۴ |
۰.۱۳ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۵.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۵.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۵.۳۳ |
(۰.۴۹) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۵.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۵.۱۵ |
۰.۴۶ |
۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۵.۱۴ |
(۰.۳۲) |
۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۵.۱۹ |
۰.۳۲ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۵.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۵.۱۷ |
۰.۱۶ |
۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
۵.۰۵ |
(۱.۲) |
۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
۵.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۵.۱۵ |
۰ |
۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|