| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۴ |
۸۵.۵۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۷۶ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵۰.۱۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۲۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۸) |
۱۳.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۱۷ |
۵.۰۷ |
۸۸.۹۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۹۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۷۷.۷۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۹۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۷.۰۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۹۳ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۹۱ |
۱۰.۷۳ |
|
|