| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۶.۱۹ |
۰.۱۹ |
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۶.۱۲ |
(۰.۱) |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
۵.۹۹ |
(۱.۴۴) |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۶.۰۳ |
(۱.۱۲) |
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۶.۱۴ |
۰ |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۶.۱۴ |
۰ |
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۶.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۵.۹۶ |
(۱.۵۹) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۶.۲۱ |
۰.۷۴ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۶.۱۸ |
۰.۴۶ |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۶.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۶.۱۵ |
۰ |
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۶.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۶.۱ |
(۰.۷۳) |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۶.۱۶ |
۰.۰۵ |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۶.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۶.۰۹ |
(۰.۸۴) |
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۶.۱۶ |
۰ |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|