| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۵.۹۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۵.۸۵ |
(۰.۱۴) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۵.۹۷ |
۰.۲۱ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۵.۹۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۵.۹۲ |
(۰.۰۳) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۵.۹۲ |
(۰.۰۲) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۵.۶۴ |
۰.۰۴ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۵.۹ |
(۰.۰۸) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۶.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۵.۹۵ |
(۰.۰۹) |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۵.۹۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۵.۹۵ |
۰.۰۶ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۵.۸۸ |
۰.۲ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۵.۸۵ |
۰.۱۴ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۵.۸۴ |
۰.۰۵ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۶۳ |
|
|