| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۴.۵۲ |
۰.۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۳۵) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۴.۷۸ |
۰.۳۵ |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۵.۱۷ |
۰.۲۹ |
۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۹۸) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۴.۷۲ |
۰.۵ |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
۴.۳۱ |
(۰.۵) |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۵.۰۳ |
۰.۰۶ |
۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۴.۵۹ |
۰.۶۹ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
|
|